CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162230033
| Patrimonio | 24.900.137€ |
|---|---|
| Partícipes | 659 |
| Patrimonio por partícipe | 37.784,73€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras DIRECCION GENERAL DEL TESORO 1.13 2011-10-0 | ES0L01206223 | 26,51% |
| Depósito BBVA 3.10 2012-03-27 | 7,88% | |
| Bonos DIRECCION GENERAL DEL TESORO 0.00 2013-01-31 | ES0000011850 | 7,52% |
| Depósito BANCO POPULAR 3.25 2012-03-29 | 6,40% | |
| Depósito BANESTO 2.97 2012-02-28 | 5,90% | |
| Depósito CAJASTUR 3.26 2012-03-28 | 4,97% | |
| Bonos BANCO POPULAR 4.63 2013-04-19 | XS0616481783 | 4,88% |
| Pagarés BANCO SABADELL 3.43 2011-10-10 | ES0513861GG9 | 4,75% |
| Depósito BANKOA 2.39 2011-11-23 | 4,47% | |
| Depósito LA CAIXA 3.00 2012-05-20 | 4,43% | |
| Bonos INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3.88 2013-05-16 | XS0633097299 | 3,92% |
| Bonos CAJASTUR 4.50 2014-02-24 | ES0314826076 | 2,92% |
| IIC BBVA SOLIDEZ BP, FI | ES0110006006 | 2,08% |
| IIC BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011 F.I. | ES0113522009 | 2,02% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,28% |
| Acciones TOTAL FINA | FR0000120271 | 1,14% |
| Acciones IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,85% |
| Acciones FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,73% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,67% |
| Acciones REPSOL | ES0173516115 | 0,59% |
| Acciones ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,53% |
| Acciones ACS | ES0167050915 | 0,52% |
| Acciones CREDIT AGRICOLE, S.A. | FR0000045072 | 0,51% |
| Acciones MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A. | ES0152503035 | 0,42% |
| Acciones ACERINOX | ES0132105018 | 0,42% |
| Acciones GAMESA | ES0143416115 | 0,40% |
| Acciones SACYR VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,37% |
| Acciones CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS | ES0117390411 | 0,36% |
| Acciones ENDESA | ES0130670112 | 0,34% |
| Acciones BBVA CAPITAL RIESGO, FCR | ES0180660039 | 0,32% |
| Acciones ELECNOR, SA | ES0129743318 | 0,18% |
| Acciones ZELTIA | ES0184940817 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
24,9M
patrimonio
659
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo