CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162230033
| Patrimonio | 24.900.137€ |
|---|---|
| Partícipes | 659 |
| Patrimonio por partícipe | 37.784,73€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Depósito BBVA 3.45 2011-01-10 | 9,49% | |
| Bonos DIRECCION GENERAL DEL TESORO 0.80 2010-10-01 | ES00000121G2 | 9,03% |
| Depósito CAJA MADRID, S.A. 3.70 2011-07-28 | 7,60% | |
| IIC DWS INVEST ALPHA STRATEGY FC | LU0195140214 | 7,47% |
| IIC PIMCO UNCONSTRAINED E EUR ACC. HEDGED | IE00B5B5L056 | 6,89% |
| Depósito BANKOA 1.49 2010-11-22 | 6,64% | |
| IIC DWS INVEST DIVERSIFIED FIXED INCOME STRATEGY N | LU0363465823 | 6,59% |
| Depósito BANESTO 3.98 2011-03-18 | 5,69% | |
| Depósito BANESTO 3.98 2011-03-17 | 5,69% | |
| IIC DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 4,83% |
| IIC CARMIGNAC PATRIMOINE A | FR0010135103 | 4,76% |
| Depósito CAJASTUR 2.48 2011-03-28 | 4,74% | |
| Depósito BANCO POPULAR 3.09 2011-03-12 | 4,74% | |
| Bonos BSCH 10.00 2011-05-27 | ES0313260053 | 2,82% |
| IIC BBVA SOLIDEZ BP, FI | ES0110006006 | 1,97% |
| IIC BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011 F.I. | ES0113522009 | 1,93% |
| Acciones FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,90% |
| Acciones FCC | ES0122060314 | 0,87% |
| Acciones IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,80% |
| Acciones IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,69% |
| Acciones FERROVIAL | ES0118900010 | 0,65% |
| Acciones REPSOL | ES0173516115 | 0,54% |
| Acciones GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,52% |
| Acciones ZELTIA | ES0184940817 | 0,45% |
| Acciones CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS | ES0117390411 | 0,41% |
| Acciones TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,36% |
| Acciones BBVA CAPITAL RIESGO, FCR | ES0180660039 | 0,35% |
| Acciones SACYR VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,33% |
| Acciones ACCIONA | ES0125220311 | 0,29% |
| Acciones MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,21% |
| Acciones GAMESA | ES0143416115 | 0,19% |
| Acciones EUROPAC | ES0168561019 | 0,18% |
| Acciones TUBACEX | ES0132945017 | 0,12% |
| Acciones PRISA | ES0171743117 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
24,9M
patrimonio
659
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo