CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162230033
| Patrimonio | 24.900.137€ |
|---|---|
| Partícipes | 659 |
| Patrimonio por partícipe | 37.784,73€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 73 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|2,00|2018-07-23 | ES0000106536 | 4,41% |
| CEDULAS|CAJA RURAL NAVARRA|2,88|2018-06-11 | ES0415306002 | 3,37% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,20|2014-10-01 | ES0000011934 | 3,00% |
| RENTA FIJA|IBER.FINANCE IRELAND|5,00|2019-09-11 | USG4721SAQ42 | 2,99% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,13|2020-04-27 | US87938WAM55 | 2,96% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 2,95% |
| CEDULAS|B.POPULAR|3,75|2019-01-22 | ES0413790231 | 2,85% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,00|2015-09-11 | 2,53% | |
| CEDULAS|C.MADRID|4,25|2018-05-25 | ES0414950651 | 2,56% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,90|2020-03-26 | ES0000106528 | 2,52% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|3,75|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,49% |
| RENTA FIJA|FERROVIAL EMISIONES|3,38|2018-01-30 | XS0879082914 | 2,46% |
| RENTA FIJA|ICO|5,00|2017-04-10 | XS0294794705 | 2,44% |
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA FINANC|4,88|2020-04-29 | XS0619706657 | 2,42% |
| CEDULAS|KUTXABANK S.A.|3,00|2017-02-01 | ES0443307014 | 2,42% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|3,75|2023-06-20 | ES0211845260 | 2,28% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|5,00|2018-02-13 | XS0741942576 | 2,27% |
| RENTA FIJA|C.AGR.(LONDON BRANCH|3,88|2024-04-15 | US22532MAM47 | 2,24% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 2,16% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,75|2015-03-16 | 2,11% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2014-10-15 | 2,11% | |
| RENTA FIJA|ENAGAS|4,25|2017-10-05 | XS0834643727 | 1,89% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,13|2018-01-26 | XS0479541699 | 1,86% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 1,60% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|3,13|2018-05-14 | ES0340609199 | 1,53% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,52% |
| CEDULAS|KUTXABANK S.A.|1,75|2021-05-27 | ES0443307048 | 1,49% |
| RENTA FIJA|CREDIT LYONNAIS|1,92|2019-07-13 | FR0011062603 | 1,44% |
| RENTA FIJA|CARREFOUR|1,75|2022-07-15 | XS1086835979 | 1,44% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|1,75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,43% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,40% |
| PAGARE|B.SABADELL|1,09|2015-05-27 | ES0513862A41 | 1,40% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,88|2019-02-19 | XS0733696495 | 1,33% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,50|2015-06-10 | 1,13% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,75|2015-04-07 | 1,13% | |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,99|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,98% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,90|2015-09-16 | ES0513862H02 | 0,98% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,95% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,93% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,13|2018-02-05 | ES0413679277 | 0,93% |
| CEDULAS|SCH|2,88|2018-01-30 | ES0413900327 | 0,92% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,91% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,91% |
| RENTA FIJA|ENAGAS FINANC. S.A.|2,50|2022-04-11 | XS1052843908 | 0,91% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 0,87% |
| ACCIONES|MERLIN PROP. SOCIMI | ES0105025003 | 0,85% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2014-11-05 | 0,84% | |
| CEDULAS|BBVA|3,88|2023-01-30 | ES0413211790 | 0,68% |
| RENTA FIJA|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,65% |
| CEDULAS|CAIXABANK|3,00|2018-03-22 | ES0440609206 | 0,61% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,66|2017-09-18 | XS0540187894 | 0,61% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093115 | 0,58% |
| RENTA FIJA|GRUPO ANTOLIN-IRAUSA|4,75|2021-04-01 | XS1046537665 | 0,58% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,25|2015-08-21 | 0,56% | |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,32% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,30% |
| CEDULAS|IBERCAJA|3,50|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,29% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 0,29% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,28% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,28% |
| ACCIONES|INTERNA. CONSOL.AIRL | ES0177542018 | 0,27% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,23% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,22% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,20% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,19% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,13|2017-06-12 | ES0211845211 | 0,16% |
| ACCIONES|MITTAL | LU0323134006 | 0,15% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,13% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,11% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,10% |
| ACCIONES|DIA SUPERMERCADOS | ES0126775032 | 0,10% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,08% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
24,9M
patrimonio
659
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo