CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162230033
| Patrimonio | 24.900.137€ |
|---|---|
| Partícipes | 659 |
| Patrimonio por partícipe | 37.784,73€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Depósito LA CAIXA 3.75 2010-04-24 | 9,20% | |
| Depósito BANESTO 3.00 2009-11-21 | 9,19% | |
| Bonos DIRECCION GENERAL DEL TESORO 5.15 2009-07-30 | ES0000012064 | 8,26% |
| IIC ALLIANZ RCM ENHNACED MONEY MARKET AT EUR | LU0293294277 | 8,05% |
| Bonos CREDIT AGRICOLE, S.A. 2.38 2010-10-08 | XS0422167808 | 6,89% |
| Bonos BSCH 10.00 2011-05-27 | ES0313260053 | 5,20% |
| IIC DWS RENTA TRIMESTRAL 2013 F.I. | ES0127336008 | 4,83% |
| IIC PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND E ACCUM HEDGED | IE00B11XZB05 | 4,62% |
| IIC DWS INVEST EURO BOND SHORT FC | LU0145657366 | 4,62% |
| Pagarés BANKINTER 1.35 2009-07-30 | ES0513679ME8 | 4,58% |
| IIC BBVA FON-PLAZO 2009 F, FI | ES0180663009 | 4,15% |
| IIC AFI MONETARIO EURO ETF, FI | ES0106078001 | 3,72% |
| IIC CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 3,47% |
| Bonos REPSOL 6.50 2014-03-27 | XS0419352199 | 3,09% |
| IIC BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011 F.I. | ES0113522009 | 2,34% |
| Bonos BBVA SENIOR FINANCE S.A. 3.63 2012-05-14 | XS0427109896 | 2,33% |
| IIC BBVA SOLIDEZ BP, FI | ES0110006006 | 2,32% |
| IIC CPR OBLINDEX-i | FR0010107599 | 2,31% |
| Bonos TELEFONICA 1.76 2010-01-25 | XS0261634637 | 2,29% |
| Bonos REPSOL 1.52 2012-02-16 | XS0287416423 | 2,22% |
| Acciones REPSOL | ES0173516115 | 0,73% |
| Acciones ZELTIA | ES0184940817 | 0,70% |
| Acciones CINTRA | ES0118900010 | 0,66% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,51% |
| Acciones GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,45% |
| Acciones TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,44% |
| Acciones IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,40% |
| Acciones FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,28% |
| Acciones EUROPAC | ES0168561019 | 0,22% |
| Acciones BBVA CAPITAL RIESGO, FCR | ES0180660039 | 0,10% |
| Acciones GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. | ES0130625512 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
24,9M
patrimonio
659
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo