CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162230033
| Patrimonio | 24.900.137€ |
|---|---|
| Partícipes | 659 |
| Patrimonio por partícipe | 37.784,73€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 77 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKOA, S.A.|0,05|2014-07-01 | ES0000011934 | 6,10% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|2,00|2018-07-23 | ES0000106536 | 4,23% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,00|2014-07-25 | 2,74% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,75|2015-03-11 | 2,74% | |
| CEDULAS|B.POPULAR|3,75|2019-01-22 | ES0413790231 | 2,72% |
| RENTA FIJA|IBER.FINANCE IRELAND|5,00|2019-09-11 | USG4721SAQ42 | 2,72% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,13|2020-04-27 | US87938WAM55 | 2,69% |
| CEDULAS|B.SABADELL|3,38|2018-01-23 | ES0413860323 | 2,66% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,90|2020-03-26 | ES0000106528 | 2,41% |
| RENTA FIJA|FERROVIAL EMISIONES|3,38|2018-01-30 | XS0879082914 | 2,37% |
| CEDULAS|BANKINTER|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,37% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 2,36% |
| CEDULAS|CAJA RURAL NAVARRA|2,88|2018-06-11 | ES0415306002 | 2,34% |
| CEDULAS|KUTXA BANK S.A.|3,00|2017-02-01 | ES0443307014 | 2,33% |
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA FINANC|4,88|2020-04-29 | XS0619706657 | 2,32% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|5,00|2018-02-13 | XS0741942576 | 2,20% |
| RENTA FIJA|ICO|5,00|2017-04-10 | XS0294794705 | 2,20% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|3,75|2023-06-20 | ES0211845260 | 2,16% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 2,11% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,75|2015-03-16 | 2,05% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2014-10-15 | 2,05% | |
| RENTA FIJA|C.AGR.(LONDON BRANCH|3,88|2024-04-15 | US22532MAM47 | 2,03% |
| RENTA FIJA|ENAGAS|4,25|2017-10-05 | XS0834643727 | 1,83% |
| CEDULAS|CAIXABANK|4,00|2017-02-16 | ES0440609040 | 1,78% |
| CEDULAS|UNICAJA|5,50|2016-03-23 | ES0458759034 | 1,64% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,51% |
| CEDULAS|SCH|4,63|2016-06-21 | ES0413900251 | 1,50% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|3,75|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,50% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|3,13|2018-05-14 | ES0340609199 | 1,47% |
| CEDULAS|KUTXA BANK S.A.|1,75|2021-05-27 | ES0443307048 | 1,39% |
| PAGARE|SABADELL|1,09|2015-05-27 | ES0513862A41 | 1,36% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,33% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,88|2019-02-19 | XS0733696495 | 1,29% |
| CEDULAS|C.MADRID|4,25|2018-05-25 | ES0414950651 | 1,23% |
| CEDULAS|UNICAJA|4,38|2015-10-14 | ES0458759000 | 1,17% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 1,14% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,50|2015-06-10 | 1,10% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,75|2015-04-07 | 1,10% | |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,95% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,99|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,93% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,92% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,13|2018-01-26 | XS0479541699 | 0,89% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,13|2018-02-05 | ES0413679277 | 0,89% |
| CEDULAS|SCH|2,88|2018-01-30 | ES0413900327 | 0,88% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,87% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,87% |
| RENTA FIJA|ENAGAS|2,50|2022-04-11 | XS1052843908 | 0,86% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2014-11-05 | 0,82% | |
| ACCIONES|MERLIN PROP. SOCIMI | ES0105025003 | 0,79% |
| CEDULAS|BBVA|3,88|2023-01-30 | ES0413211790 | 0,64% |
| RENTA FIJA|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,62% |
| CEDULAS|BBVA|4,75|2016-02-10 | ES0413211428 | 0,60% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,66|2017-09-18 | XS0540187894 | 0,59% |
| CEDULAS|CAIXABANK|3,00|2018-03-22 | ES0440609206 | 0,59% |
| RENTA FIJA|GRUPO ANTOLIN-IRAUSA|4,75|2021-04-01 | XS1046537665 | 0,57% |
| CEDULAS|KUTXA-CAJA DE AHOR.|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,56% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|1,75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,55% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093115 | 0,55% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,31% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,31% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 0,30% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,29% |
| CEDULAS|IBERCAJA|3,50|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,28% |
| ACCIONES|INTERNA. CONSOL.AIRL | ES0177542018 | 0,25% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,21% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,21% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,19% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,19% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,13|2017-06-12 | ES0211845211 | 0,16% |
| ACCIONES|MITTAL | LU0323134006 | 0,15% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,14% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,12% |
| ACCIONES|DIA SUPERMERCADOS | ES0126775032 | 0,11% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,11% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,10% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,08% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
24,9M
patrimonio
659
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo