CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162230033
| Patrimonio | 24.900.137€ |
|---|---|
| Partícipes | 659 |
| Patrimonio por partícipe | 37.784,73€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 80 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ICO|5,00|2017-04-10 | XS0294794705 | 5,54% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|1,00|2017-12-15 | US912828G799 | 5,13% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,04|2015-04-01 | ES0000011934 | 4,52% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 3,76% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|2,00|2018-07-23 | ES0000106536 | 2,88% |
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA FINANC|4,88|2020-04-29 | XS0619706657 | 2,70% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|3,75|2023-06-20 | ES0211845260 | 2,65% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,00|2015-10-15 | 2,37% | |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,13|2020-04-27 | US87938WAM55 | 2,33% |
| RENTA FIJA|IBER.FINANCE IRELAND|5,00|2019-09-11 | USG4721SAQ42 | 2,32% |
| RENTA FIJA|CREDIT LYONNAIS|1,55|2019-07-13 | FR0011062603 | 2,16% |
| RENTA FIJA|CARREFOUR|1,75|2022-07-15 | XS1086835979 | 1,94% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 1,92% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|1,75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,91% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,08|2019-06-20 | ES0001353343 | 1,88% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,00|2015-09-11 | 1,64% | |
| RENTA FIJA|C.AGR.(LONDON BRANCH|3,88|2024-04-15 | US22532MAM47 | 1,81% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,70% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,90|2020-03-26 | ES0000106528 | 1,65% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|3,75|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,62% |
| RENTA FIJA|FERROVIAL EMISIONES|3,38|2018-01-30 | XS0879082914 | 1,60% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,50% |
| RENTA FIJA|ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC|0,88|2020-01-13 | XS1136183537 | 1,47% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|5,00|2018-02-13 | XS0741942576 | 1,47% |
| RENTA FIJA|ENAGAS FINANC. S.A.|1,25|2025-02-06 | XS1177459531 | 1,47% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,75|2016-03-17 | 1,46% | |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 1,39% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 1,29% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,13|2018-01-26 | XS0479541699 | 1,20% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,25|2026-12-10 | XS1148073205 | 1,16% |
| ACCIONES|MERLIN PROP. SOCIMI | ES0105025003 | 1,16% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,15% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,11% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,75|2016-03-08 | 1,10% | |
| CEDULAS|KUTXABANK S.A.|1,75|2021-05-27 | ES0443307048 | 0,99% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|3,13|2018-05-14 | ES0340609199 | 0,99% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA|2,75|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,98% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,96% |
| PAGARE|B.SABADELL|1,09|2015-05-27 | ES0513862A41 | 0,90% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,88% |
| RENTA FIJA|ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC|1,38|2017-03-13 | US002799AM62 | 0,86% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,85% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093115 | 0,83% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,79% |
| CEDULAS|BANKINTER|1,00|2025-02-05 | ES0413679327 | 0,75% |
| RENTA FIJA|CANAL ISABEL II|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 0,75% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,50|2015-06-10 | 0,73% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,75|2015-04-07 | 0,73% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,00|2015-12-01 | 0,73% | |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,99|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,66% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,90|2015-09-16 | ES0513862H02 | 0,63% |
| RENTA FIJA|ENAGAS FINANC. S.A.|2,50|2022-04-11 | XS1052843908 | 0,61% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,55% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,13|2022-01-14 | XS1167308128 | 0,55% |
| CEDULAS|BBVA|3,88|2023-01-30 | ES0413211790 | 0,46% |
| ACCIONES|INTERNA. CONSOL.AIRL | ES0177542018 | 0,46% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,88|2019-02-19 | XS0733696495 | 0,43% |
| RENTA FIJA|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,42% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,66|2017-09-18 | XS0540187894 | 0,39% |
| RENTA FIJA|GRUPO ANTOLIN-IRAUSA|4,75|2021-04-01 | XS1046537665 | 0,38% |
| RENTA FIJA|IBERD.INTERNAT. BV|1,13|2023-01-27 | XS1171541813 | 0,37% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,25|2015-08-21 | 0,37% | |
| PAGARE|TUBACEX|1,98|2015-07-08 | ES0532945021 | 0,36% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 0,29% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,25% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,21% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,21% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 0,20% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,19% |
| CEDULAS|IBERCAJA|3,50|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,18% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,17% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,16% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,13% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,13|2017-06-12 | ES0211845211 | 0,10% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,08% |
| ACCIONES|DIA SUPERMERCADOS | ES0126775032 | 0,08% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,06% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,06% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,04% |
| ACCIONES|GRLS | ES0171996012 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
24,9M
patrimonio
659
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo