CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162230033
| Patrimonio | 24.900.137€ |
|---|---|
| Partícipes | 659 |
| Patrimonio por partícipe | 37.784,73€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKOA, S.A.|0,75|2012-07-02 | ES0000011934 | 8,86% |
| PAGARE|BANKOA, S.A.|3,60|2013-01-25 | ES0513676BN8 | 8,76% |
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA FINANC|4,88|2020-04-29 | XS0747747680 | 5,29% |
| CEDULAS|SCH|4,00|2013-07-08 | ES0413900020 | 5,01% |
| CEDULAS|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 4,90% |
| RENTA FIJA|FRANCE TELECOM|5,00|2014-01-22 | XS0409370219 | 4,27% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|6,50|2014-03-27 | XS0419352199 | 4,20% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|3,10|2013-04-02 | 4,02% | |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|2,43|2013-03-27 | ES05060255H2 | 3,92% |
| CEDULAS|UNICAJA|3,13|2014-10-06 | ES0464872060 | 3,73% |
| CEDULAS|LA CAIXA|4,00|2017-02-16 | ES0440609040 | 3,67% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|5,00|2018-02-13 | XS0741942576 | 3,57% |
| RENTA FIJA|DTE INTER.FINANCE BV|4,38|2014-06-02 | XS0431772572 | 3,19% |
| RENTA FIJA|C.ASTURIAS|4,50|2014-02-24 | ES0314826076 | 3,00% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,50|2016-04-01 | XS0419264063 | 2,91% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|4,75|2016-01-25 | XS0693855750 | 2,83% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 2,81% |
| CEDULAS|BANKINTER|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,72% |
| CEDULAS|BBVA|4,75|2016-02-10 | ES0413211428 | 1,97% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-05-13 | XS0702063313 | 1,96% |
| CEDULAS|BBVA|4,25|2015-03-30 | ES0413211469 | 1,95% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 1,94% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,87% |
| CEDULAS|LA CAIXA|3,50|2016-03-31 | ES0414970535 | 1,84% |
| PAGARE|BANKOA, S.A.|3,50|2013-03-08 | ES0513676CI6 | 1,65% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,23% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,16% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,86% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,83% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,63% |
| ACCIONES|MITTAL | LU0323134006 | 0,49% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,44% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,35% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,28% |
| ACCIONES|BANESTO | ES0113440038 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES|BBVA CAPITAL PRIVADO | ES0180660039 | 0,18% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,10% |
| ACCIONES|INTERNA. CONSOL.AIRL | ES0177542018 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
24,9M
patrimonio
659
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo