CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162230033
| Patrimonio | 24.900.137€ |
|---|---|
| Partícipes | 659 |
| Patrimonio por partícipe | 37.784,73€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKOA, S.A.|0,35|2014-01-02 | ES0000012643 | 5,09% |
| CEDULAS|B.SABADELL|3,38|2018-01-23 | ES0413860323 | 4,01% |
| CEDULAS|B.POPULAR|3,75|2019-01-22 | ES0413790231 | 4,00% |
| RENTA FIJA|ICO|4,88|2018-02-01 | XS0740606768 | 3,74% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 3,68% |
| CEDULAS|BANKINTER|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 3,67% |
| CEDULAS|CAJA RURAL NAVARRA|2,88|2018-06-11 | ES0415306002 | 3,50% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,90|2020-03-26 | ES0000106528 | 3,43% |
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA FINANC|4,88|2020-04-29 | XS0619706657 | 3,41% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2014-10-15 | 3,21% | |
| CEDULAS|CAIXABANK|4,00|2017-02-16 | ES0440609040 | 2,75% |
| CEDULAS|KUTXA BANK S.A.|3,00|2017-02-01 | ES0443307014 | 2,67% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 2,62% |
| CEDULAS|SCH|4,63|2016-06-21 | ES0413900251 | 2,34% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|3,13|2018-05-14 | ES0340609199 | 2,20% |
| CEDULAS|UNICAJA|3,13|2014-10-06 | ES0464872060 | 2,13% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|5,00|2018-02-13 | XS0741942576 | 1,93% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,88|2019-02-19 | XS0733696495 | 1,93% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,35|2014-03-04 | 1,93% | |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,87% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,86% |
| CEDULAS|UNICAJA|4,38|2015-10-14 | ES0458759000 | 1,80% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,25|2014-01-28 | 1,71% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,35|2014-04-05 | 1,71% | |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,50|2016-04-01 | XS0419264063 | 1,43% |
| RENTA FIJA|ENAGAS|4,25|2017-10-05 | XS0834643727 | 1,41% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 1,40% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,13|2018-01-26 | XS0479541699 | 1,38% |
| CEDULAS|SCH|2,88|2018-01-30 | ES0413900327 | 1,34% |
| RENTA FIJA|IBERD.INTERNAT. BV|3,50|2021-02-01 | XS0879869187 | 1,34% |
| RENTA FIJA|FERROVIAL EMISIONES|3,38|2018-01-30 | XS0879082914 | 1,34% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,99|2023-01-23 | XS0874864860 | 1,34% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|3,75|2023-06-20 | ES0211845260 | 1,31% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2014-11-05 | 1,28% | |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,26% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,22% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,13% |
| CEDULAS|BBVA|4,75|2016-02-10 | ES0413211428 | 0,94% |
| CEDULAS|BBVA|3,88|2023-01-30 | ES0413211790 | 0,92% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,66|2017-09-18 | XS0540187894 | 0,91% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|3,75|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,91% |
| CEDULAS|BBVA|4,25|2015-03-30 | ES0413211469 | 0,90% |
| RENTA FIJA|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,89% |
| CEDULAS|KUTXA-CAJA DE AHOR.|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,89% |
| CEDULAS|CAIXABANK|3,00|2018-03-22 | ES0440609206 | 0,89% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,35|2014-03-07 | 0,86% | |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093115 | 0,62% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 0,45% |
| CEDULAS|IBERCAJA|3,50|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,44% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|4,25|2014-09-19 | ES0413860299 | 0,44% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,42% |
| ACCIONES|INTERNA. CONSOL.AIRL | ES0177542018 | 0,41% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,39% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,37% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,26% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,26% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,13|2017-06-12 | ES0211845211 | 0,25% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,24% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,19% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,18% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,13% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,13% |
| PARTICIPACIONES|BBVA CAPITAL PRIVADO | ES0180660039 | 0,11% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,11% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
24,9M
patrimonio
659
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo