CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA
24,9M
patrimonio
659
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,39% * |
| 2018 | -1,43% * |
| 2017 | 0,88% * |
| 2016 | 0,19% |
| 2015 | 0,55% |
| 2014 | 7,05% |
| 2013 | 7,18% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 16,91% | 4,02% |
| 1 año | 1,63% | 1,63% |
| 2 años | 0,03% | 0,05% |
| 3 años | 0,98% | 2,97% |
| 4 años | 0,15% | 0,61% |
| 5 años | 0,71% | 3,62% |
| 6 años | 2,46% | 15,71% |
| 7 años | 3,27% | 25,27% |
| 8 años | 2,47% | 21,55% |
| 9 años | 2,42% | 24,05% |
| 10 años | 2,34% | 26,02% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 16,6465€ | |
| 16,5464€ | |
| 16,0038€ | |
| 16,2513€ | |
| 16,3795€ | |
| 16,2926€ | |
| 16,5283€ | |
| 16,6620€ | |
| 16,6374€ | |
| 16,7565€ | |
| 16,4926€ | |
| 16,3723€ | |
| 16,1668€ | |
| 16,1675€ | |
| 16,4607€ | |
| 16,3118€ | |
| 16,5455€ | |
| 17,0514€ | |
| 16,3714€ | |
| 16,3323€ | |
| 16,0644€ | |
| 15,6728€ | |
| 15,2933€ | |
| 14,9087€ | |
| 14,3868€ | |
| 14,4167€ | |
| 14,2694€ | |
| 13,8072€ | |
| 13,2887€ | |
| 13,7458€ | |
| 13,5646€ | |
| 13,6954€ | |
| 13,7477€ | |
| 13,6461€ | |
| 13,5824€ | |
| 13,4194€ | |
| 13,5377€ | |
| 13,5113€ | |
| 13,4774€ | |
| 13,2089€ |
Posiciones en cartera
El fondo CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI invierte en 60 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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9,64%2.400.000€, ES0000012643
-
4,68%1.165.784€, USG4721SAQ42
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3,74%930.463€, XS1547407830
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3,32%826.811€, FR0013231743
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3,30%820.480€, XS1538867760
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3,07%764.451€, US031162BM10
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2,54%631.820€, IE00B86MWN23
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2,53%630.087€, FR0013332988
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2,52%627.283€, XS0452314536
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2,34%583.687€, US66989HAD08
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2,15%536.237€, US80281LAD73
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2,14%531.872€, USU2339CBT46
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2,12%527.039€, IE00B0M63284
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2,11%526.056€, CH0341440334
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2,08%517.394€, ES0205045018
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2,08%516.775€, XS1944456109
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2,05%511.164€, XS1872038218
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2,05%509.988€, XS1956955980
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2,04%508.333€, XS2013745703
-
2,03%504.958€, XS1987097430
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1,80%448.530€, US89236TDP75
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1,69%421.858€, FR0013397320
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1,69%421.809€, FR0013367620
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1,68%417.583€, XS1967635621
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1,65%411.348€, XS1917591411
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1,65%410.076€, XS1962595895
-
1,63%405.752€, XS1319647068
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1,62%403.802€, XS1996435688
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1,59%397.155€, ES0178430E18
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1,57%390.400€, ES0105025003
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1,31%326.000€, ES0105075008
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1,24%309.465€, ES0148396007
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1,24%309.112€, XS1694219780
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1,22%303.632€, PTGALLOM0004
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1,21%302.499€, XS1731105612
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1,13%280.512€, ES0144580Y14
-
0,98%244.830€, ES0113900J37
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0,96%238.095€, ES0173093024
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0,95%236.016€, ES0113211835
-
0,94%234.700€, ES0130960018
-
0,87%217.038€, ES0211839206
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0,85%212.705€, ES0000106635
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0,85%212.249€, XS1951220596
-
0,82%205.395€, XS1974394675
-
0,82%204.467€, XS1409497283
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0,82%203.280€, XS1837997979
-
0,81%201.795€, DE000CZ40N46
-
0,81%200.478€, XS2017471553
-
0,78%192.990€, ES0173516115
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0,77%192.825€, ES0124244E34
-
0,73%180.880€, ES0130670112
-
0,66%164.854€, XS1893631330
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0,60%150.640€, ES0115056139
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0,57%142.957€, ES0116870314
-
0,48%119.600€, ES0171996087
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0,45%113.067€, XS1384064587
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0,44%109.542€, ES0000106619
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0,41%101.944€, XS1542427676
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0,30%75.540€, ES0140609019
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0,15%38.364€, ES0152503035
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 8.995.350€ | 36,13% |
| ES | 7.207.648€ | 28,93% |
| US | 4.030.561€ | 16,18% |
| FR | 2.300.565€ | 9,23% |
| IE | 1.158.859€ | 4,66% |
| CH | 526.056€ | 2,11% |
| PT | 303.632€ | 1,22% |
| DE | 201.795€ | 0,81% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 14.286.671€ |
| Renta variable | 3.750.969€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 2.600.325€ |
| Adquisición temporal de activos | 2.400.000€ |
| Participaciones en IIC | 1.158.859€ |
| Inversiones (> 1 año) | 527.642€ |
| Liquidez | 175.671€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|BANKOA, S.A.|2019-07-01
ES0000012643
RENTA FIJA|BBVA|1,00|2026-06-21
XS2013745703
RENTA FIJA|WELLS FARGO & CO|0,50|2024-04-26
XS1987097430
RENTA FIJA|CEPSA|1,00|2025-02-16
XS1996435688
RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,13|2029-04-30
ES0000106635
RENTA FIJA|ESTADO MEXICANO|1,63|2026-04-08
XS1974394675
RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|1,25|2025-06-25
XS2017471553
RENTA FIJA|COMMERZBANK|1,13|2026-06-22
DE000CZ40N46
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VENTAS
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|1,63|2020-06-30
US912828XH83
RENTA FIJA|SANTANDER CONSUMER F|0,88|2022-01-24
XS1550951641
CEDULAS|AYT CED FTA|4,25|2023-10-25
ES0312298096
RENTA FIJA|MERLIN PROP. SOCIMI|2,23|2023-04-25
XS1398336351
RENTA FIJA|PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA|1,00|2023-02-08
XS1759603761
RENTA FIJA|IE2 HOLDCO SA|2,38|2023-11-27
XS1326311070
RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|2,30|2021-10-15
IT0005348443
RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|2,15|2021-12-15
IT0005028003
RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|1,07|2024-02-05
XS1946004451
REPO|BANKOA, S.A.|2019-04-01
ES0000011942
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,54% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,38% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 (de una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).