CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA

25,8M

patrimonio

695

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

25.788.171€

Valor liquidativo

16,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,43% *
2017 0,88% *
2016 0,19%
2015 0,55%
2014 7,05%
2013 7,18%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -5,97% -1,52%
1 año -3,17% -3,17%
2 años -1,49% -2,96%
3 años -0,93% -2,78%
4 años -0,57% -2,25%
5 años 0,91% 4,65%
6 años 1,93% 12,15%
7 años 2,39% 17,98%
8 años 2,01% 17,28%
9 años 1,90% 18,45%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
16,0038€
16,2513€
16,3795€
16,2926€
16,5283€
16,6620€
16,6374€
16,7565€
16,4926€
16,3723€
16,1668€
16,1675€
16,4607€
16,3118€
16,5455€
17,0514€
16,3714€
16,3323€
16,0644€
15,6728€
15,2933€
14,9087€
14,3868€
14,4167€
14,2694€
13,8072€
13,2887€
13,7458€
13,5646€
13,6954€
13,7477€
13,6461€
13,5824€
13,4194€
13,5377€
13,5113€
13,4774€
13,2089€

Posiciones en cartera

El fondo CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI invierte en 62 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 8.903.487€ 34,51%
XS 7.381.511€ 28,62%
US 6.115.628€ 23,71%
FR 1.801.418€ 6,99%
IE 1.050.539€ 4,08%
IT 413.532€ 1,60%
LU 30.221€ 0,12%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 12.574.053€
Inversiones (> 1 año) 5.817.593€
Renta variable 4.199.834€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.254.317€
Participaciones en IIC 1.050.539€
Adquisición temporal de activos 800.000€
Liquidez 91.835€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|CORES|1,50|2022-11-27

    ES0224261042

    RENTA FIJA|RAIFFEISEN BANK|1,00|2023-12-04

    XS1917591411

    RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|2,30|2021-10-15

    IT0005348443

    RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|2,15|2021-12-15

    IT0005028003

    RENTA FIJA|BERTELSMANN SE|1,25|2025-09-29

    XS1888229249

    RENTA FIJA|VOLKSWAGEN FINANCIAL|1,38|2023-10-16

    XS1893631330

    ACCIONES|ACERINOX

    ES0132105018

  • VENTAS

    RENTA FIJA|COOPERATIEVE RABOBAN|4,75|2022-06-06

    XS0304159576

    RENTA FIJA|BBVA SUBOR CAP SAU|3,50|2024-04-11

    XS1055241373

    PARTICIPACIONES|VANGUARD FTSE ALL-WO

    IE00B8GKDB10

    PARTICIPACIONES|LYXOR EUROMTS INFLAT

    LU1650491282

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,55%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,40%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 (de una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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