CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA

26,6M

patrimonio

707

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

26.580.230€

Valor liquidativo

16,25€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,43% *
2017 0,88% *
2016 0,19%
2015 0,55%
2014 7,05%
2013 7,18%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,07% -0,78%
1 año -2,46% -2,46%
2 años -0,37% -0,74%
3 años -0,12% -0,37%
4 años -0,12% -0,50%
5 años 1,74% 9,01%
6 años 2,75% 17,70%
7 años 2,61% 19,81%
8 años 2,27% 19,65%
9 años 2,10% 20,58%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
16,2513€
16,3795€
16,2926€
16,5283€
16,6620€
16,6374€
16,7565€
16,4926€
16,3723€
16,1668€
16,1675€
16,4607€
16,3118€
16,5455€
17,0514€
16,3714€
16,3323€
16,0644€
15,6728€
15,2933€
14,9087€
14,3868€
14,4167€
14,2694€
13,8072€
13,2887€
13,7458€
13,5646€
13,6954€
13,7477€
13,6461€
13,5824€
13,4194€
13,5377€
13,5113€
13,4774€
13,2089€

Posiciones en cartera

El fondo CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI invierte en 59 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 8.457.967€ 31,83%
ES 8.162.964€ 30,70%
US 6.018.957€ 22,65%
IE 1.809.342€ 6,81%
FR 1.506.067€ 5,66%
LU 552.541€ 2,08%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 13.318.240€
Inversiones (> 1 año) 4.715.647€
Renta variable 4.583.007€
Participaciones en IIC 2.317.234€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.242.174€
Adquisición temporal de activos 331.536€
Liquidez 72.392€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29

    XS1872038218

    REPO|BANKOA, S.A.|2018-10-01

    ES0000011934

    ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP

    ES0140609019

    RENTA FIJA|VINCI SA|1,00|2025-09-26

    FR0013367620

  • VENTAS

    RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,00|2021-11-23

    ES0001353228

    REPO|BANKOA, S.A.|2018-07-02

    ES0000012643

    RENTA FIJA|EASYJET|1,13|2023-10-18

    XS1505884723

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,32%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,10%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 3 (de una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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