CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162230033
| Patrimonio | 24.900.137€ |
|---|---|
| Partícipes | 659 |
| Patrimonio por partícipe | 37.784,73€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO| |1,45|2013-03-11 | ES0000011934 | 5,82% |
| REPO| |1,00|2012-10-15 | ES0000011934 | 5,22% |
| PAGARE|BANKOA, S.A.|3,60|2013-01-25 | ES0513676BN8 | 5,07% |
| CEDULAS|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 4,50% |
| CEDULAS|UNICAJA|3,13|2014-10-06 | ES0464872060 | 3,98% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|4,75|2016-01-25 | XS0693855750 | 3,62% |
| CEDULAS|LA CAIXA|4,00|2017-02-16 | ES0440609040 | 3,37% |
| CEDULAS|BANKINTER|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 3,36% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,50|2012-10-01 | ES0000011934 | 3,11% |
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA FINANC|4,88|2020-04-29 | XS0747747680 | 3,07% |
| CEDULAS|SCH|4,00|2013-07-08 | ES0413900020 | 2,95% |
| PAGARE|BANKOA, S.A.|3,60|2012-10-11 | ES0513676Z06 | 2,80% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|6,50|2014-03-27 | XS0419352199 | 2,50% |
| RENTA FIJA|FRANCE TELECOM|5,00|2014-01-22 | XS0409370219 | 2,49% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|4,88|2014-01-23 | XS0408528833 | 2,38% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|5,00|2018-02-13 | XS0741942576 | 2,30% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|2,43|2013-03-27 | ES05060255H2 | 2,28% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 2,19% |
| RENTA FIJA|DTE INTER.FINANCE BV|4,38|2014-06-02 | XS0431772572 | 1,86% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,50|2016-04-01 | XS0419264063 | 1,83% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,78% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 1,75% |
| RENTA FIJA|C.ASTURIAS|4,50|2014-02-24 | ES0314826076 | 1,75% |
| CEDULAS|B.POPULAR|4,38|2014-06-16 | ES0413790058 | 1,72% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,13|2018-01-26 | XS0479541699 | 1,66% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,59% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXACORP|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,44% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|5,00|2013-07-22 | XS0172751355 | 1,24% |
| CEDULAS|BBVA|4,75|2016-02-10 | ES0413211428 | 1,21% |
| CEDULAS|BBVA|4,25|2015-03-30 | ES0413211469 | 1,19% |
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA FINANC|4,75|2013-09-18 | XS0176347044 | 1,18% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-05-13 | XS0702063313 | 1,17% |
| CEDULAS|KUTXA-CAJA DE AHOR.|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,16% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,13% |
| CEDULAS|LA CAIXA|3,50|2016-03-31 | ES0414970535 | 1,13% |
| PAGARE|BANKOA, S.A.|3,60|2012-12-21 | ES0513676AX9 | 1,13% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,66|2017-09-18 | XS0540187894 | 1,11% |
| RENTA FIJA|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,98% |
| PAGARE|BANKOA, S.A.|3,50|2013-03-08 | ES0513676CI6 | 0,96% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,76% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,68% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|4,67|2014-02-07 | XS0284891297 | 0,61% |
| CEDULAS|B.POPULAR|3,00|2012-10-18 | ES0413790009 | 0,59% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|4,25|2014-09-19 | ES0413860299 | 0,58% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,52% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093115 | 0,43% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,41% |
| ACCIONES|MITTAL | LU0323134006 | 0,32% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,31% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,13|2017-06-12 | ES0211845211 | 0,30% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,28% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,27% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,20% |
| ACCIONES|BANESTO | ES0113440038 | 0,16% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,14% |
| ACCIONES|INTERNA. CONSOL.AIRL | ES0177542018 | 0,11% |
| PARTICIPACIONES|BBVA CAPITAL PRIVADO | ES0180660039 | 0,11% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,10% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,08% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,07% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,07% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 0,07% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,05% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
24,9M
patrimonio
659
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo