CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162230033
| Patrimonio | 24.900.137€ |
|---|---|
| Partícipes | 659 |
| Patrimonio por partícipe | 37.784,73€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CEDULAS|B.SABADELL|3,38|2018-01-23 | ES0413860323 | 4,32% |
| CEDULAS|B.POPULAR|3,75|2019-01-22 | ES0413790231 | 4,29% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 4,03% |
| CEDULAS|BANKINTER|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 3,99% |
| CEDULAS|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 3,87% |
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA FINANC|4,88|2020-04-29 | XS0619706657 | 3,70% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,90|2020-03-26 | ES0000106528 | 3,69% |
| CEDULAS|UNICAJA|3,13|2014-10-06 | ES0464872060 | 3,31% |
| CEDULAS|LA CAIXA|4,00|2017-02-16 | ES0440609040 | 3,00% |
| CEDULAS|SCH|4,63|2016-06-21 | ES0413900251 | 2,56% |
| CEDULAS|CAJA RURAL NAVARRA|2,88|2018-06-11 | ES0415306002 | 2,36% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,17|2014-04-16 | ES0L01404166 | 2,34% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 2,33% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,08|2013-10-01 | ES0000011934 | 2,21% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,35|2014-03-04 | 2,13% | |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|5,00|2018-02-13 | XS0741942576 | 2,11% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,88|2019-02-19 | XS0733696495 | 2,09% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|4,75|2016-01-25 | XS0693855750 | 2,06% |
| CEDULAS|UNICAJA|4,38|2015-10-14 | ES0458759000 | 1,98% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,96% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,25|2014-01-28 | 1,89% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|3,00|2013-12-06 | 1,89% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,35|2014-04-05 | 1,89% | |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,69% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,68% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,50|2016-04-01 | XS0419264063 | 1,57% |
| RENTA FIJA|ENAGAS|4,25|2017-10-05 | XS0834643727 | 1,54% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 1,54% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,13|2018-01-26 | XS0479541699 | 1,51% |
| CEDULAS|SCH|2,88|2018-01-30 | ES0413900327 | 1,46% |
| RENTA FIJA|IBERD.INTERNAT. BV|3,50|2021-02-01 | XS0879869187 | 1,44% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|3,75|2023-06-20 | ES0211845260 | 1,40% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,99|2023-01-23 | XS0874864860 | 1,38% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,16% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,13% |
| CEDULAS|BBVA|4,75|2016-02-10 | ES0413211428 | 1,03% |
| CEDULAS|BBVA|4,25|2015-03-30 | ES0413211469 | 1,00% |
| CEDULAS|BBVA|3,88|2023-01-30 | ES0413211790 | 0,99% |
| CEDULAS|KUTXA-CAJA DE AHOR.|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,99% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,66|2017-09-18 | XS0540187894 | 0,98% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|3,75|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,98% |
| CEDULAS|LA CAIXA|3,50|2016-03-31 | ES0414970535 | 0,97% |
| CEDULAS|LA CAIXA|3,00|2018-03-22 | ES0440609206 | 0,96% |
| RENTA FIJA|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,96% |
| RENTA FIJA|LA CAIXA|3,13|2018-05-14 | ES0340609199 | 0,95% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,35|2014-03-07 | 0,94% | |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093115 | 0,50% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|4,25|2014-09-19 | ES0413860299 | 0,49% |
| CEDULAS|IBERCAJA|3,50|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,48% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 0,44% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,44% |
| ACCIONES|INTERNA. CONSOL.AIRL | ES0177542018 | 0,38% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,35% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,13|2017-06-12 | ES0211845211 | 0,27% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,24% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,23% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,21% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,21% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,20% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790226 | 0,19% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,18% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,17% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,12% |
| PARTICIPACIONES|BBVA CAPITAL PRIVADO | ES0180660039 | 0,12% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,12% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
24,9M
patrimonio
659
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo