CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162230033
| Patrimonio | 24.900.137€ |
|---|---|
| Partícipes | 659 |
| Patrimonio por partícipe | 37.784,73€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 73 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|1,63|2020-06-30 | US912828XH83 | 7,38% |
| RENTA FIJA|ICO|5,00|2017-04-10 | XS0294794705 | 6,70% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 3,82% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 3,79% |
| RENTA FIJA|IBER.FINANCE IRELAND|5,00|2019-09-11 | USG4721SAQ42 | 2,82% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,13|2020-04-27 | US87938WAM55 | 2,81% |
| RENTA FIJA|CREDIT LYONNAIS|1,55|2019-07-13 | FR0011062603 | 2,78% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF MSCI EURP | FR0010718874 | 2,61% |
| RENTA FIJA|BANKIA|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EUR MIN | IE00B86MWN23 | 2,46% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,25|2023-04-13 | ES0000106544 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF STOX | FR0010378604 | 2,42% |
| RENTA FIJA|BANKAMERICA CORP|0,55|2020-09-14 | XS1290851184 | 2,36% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,65|2016-10-18 | ES0000012643 | 2,32% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,65|2016-10-07 | ES0000011934 | 2,32% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 2,02% |
| RENTA FIJA|GE CAPITAL UK FUND.|4,13|2017-09-28 | XS0544837676 | 1,98% |
| RENTA FIJA|BBVA SUBOR CAP SAU|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 1,95% |
| RENTA FIJA|AMGEN INC.|3,88|2021-11-15 | US031162BM10 | 1,80% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,67% |
| RENTA FIJA|ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC|0,88|2020-01-13 | XS1136183537 | 1,66% |
| ACCIONES|MERLIN PROP. SOCIMI | ES0105025003 | 1,47% |
| RENTA FIJA|CARREFOUR.BANQUE|0,59|2019-10-19 | XS1301773799 | 1,41% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|6,38|2021-04-20 | ES0000106510 | 1,38% |
| RENTA FIJA|NOVARTIS CAPITAL COR|4,40|2020-04-24 | US66989HAD08 | 1,38% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|3,50|2022-01-17 | XS1018032950 | 1,32% |
| RENTA FIJA|SANTANDER UK|3,13|2021-01-08 | US80281LAD73 | 1,26% |
| RENTA FIJA|DAIMLER FINANCE|2,25|2020-03-02 | USU2339CBT46 | 1,26% |
| RENTA FIJA|JP MORGAN CHASE & CO|1,50|2022-10-26 | XS1310493744 | 1,24% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,24% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 1,22% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EURO PROPERT | IE00B0M63284 | 1,19% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|1,74|2018-04-09 | XS1214673565 | 1,19% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,19% |
| REPO|BANKOA, S.A.|2016-10-03 | ES00000127G9 | 1,13% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,12% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093024 | 1,07% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|4,80|2020-06-15 | PTOTECOE0029 | 1,05% |
| RENTA FIJA|SANTANDER UK|1,38|2017-03-13 | US80283LAB99 | 1,03% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,01% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,98% |
| RENTA FIJA|MAERSK A/S|1,50|2022-11-24 | XS1324446092 | 0,96% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS|2,63|2025-11-11 | XS1319647068 | 0,90% |
| RENTA FIJA|ANGLOAMERICANCAP PLC|1,50|2020-04-01 | XS1211292484 | 0,80% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 0,78% |
| RENTA FIJA|MERLIN PROP. SOCIMI|2,23|2023-04-25 | XS1398336351 | 0,74% |
| RENTA FIJA|MORRISON SUPERMARKET|2,25|2020-06-19 | XS0945158821 | 0,74% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,13|2022-01-14 | XS1167308128 | 0,71% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,00|2021-11-23 | ES0001353228 | 0,70% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|3,59|2022-02-14 | ES0001353376 | 0,55% |
| RENTA FIJA|IE2 HOLDCO SA|2,38|2023-11-27 | XS1326311070 | 0,50% |
| RENTA FIJA|METROVACESA|2,38|2022-05-23 | XS1416688890 | 0,49% |
| RENTA FIJA|GRUPO ANTOLIN-IRAUSA|4,75|2021-04-01 | XS1046537665 | 0,48% |
| RENTA FIJA|GESTAMP FUNDING LUX|3,50|2023-05-15 | XS1409497283 | 0,48% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,42% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 0,41% |
| ACCIONES|INTERNA. CONSOL.AIRL | ES0177542018 | 0,32% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,31% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,25% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,24% |
| RENTA FIJA|SANTANDER ISSUANCES|3,25|2026-04-04 | XS1384064587 | 0,24% |
| ACCIONES|GRLS | ES0171996087 | 0,20% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,18% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,16% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,14% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 0,12% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,12% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,08% |
| ACCIONES|DIA SUPERMERCADOS | ES0126775032 | 0,08% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,06% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,06% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
24,9M
patrimonio
659
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo