CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138257003, ES0138257037
| Patrimonio | 9.096.297€ |
|---|---|
| Partícipes | 832 |
| Patrimonio por partícipe | 10.933,05€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137897031 | 9,95% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2012-03-23 | ES0L01203238 | 9,82% |
| LETRAS|ITALY||2012-04-30 | IT0004765621 | 7,64% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|6.25|2012-04-10 | FR0000109472 | 6,78% |
| LETRAS|ITALY||2012-05-15 | IT0004719289 | 6,60% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 5,68% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 5,14% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2012-02-17 | ES0L01202172 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOU SA | LU0442866884 | 3,57% |
| PARTICIPACIONES|EACM/MELLON | IE00B2B34Q54 | 3,38% |
| REPO|TESORO PUBLICO|.75994282|2012-01-02 | ES00000122E5 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN MARS | IE00B60BDY91 | 1,22% |
| ACCIONES|GJENSIDIGE FORS | NO0010582521 | 0,82% |
| ACCIONES|TELIASONERA | SE0000667925 | 0,76% |
| ACCIONES|BELGACOM S.A. | BE0003810273 | 0,76% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,75% |
| ACCIONES|SWISSCOM | CH0008742519 | 0,73% |
| ACCIONES|REE | ES0173093115 | 0,72% |
| ACCIONES|ORKLA ASA | NO0003733800 | 0,72% |
| ACCIONES|ELECTRCPORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,72% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,71% |
| ACCIONES|PORTUGALTELECOM | PTPTC0AM0009 | 0,69% |
| ACCIONES|KNP NA | NL0000009082 | 0,68% |
| ACCIONES|MOBISTAR | BE0003735496 | 0,66% |
| ACCIONES|SONOVA HOLDING | CH0012549785 | 0,33% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 0,32% |
| ACCIONES|AREVA CI | FR0011027143 | 0,32% |
| ACCIONES|ILIAD SA | FR0004035913 | 0,32% |
| ACCIONES|HERMES INTERNAT | FR0000052292 | 0,32% |
| ACCIONES|AMADEUS HOLDING | ES0109067019 | 0,32% |
| ACCIONES|PERNOD | FR0000120693 | 0,32% |
| ACCIONES|DASSAULTSYSTEME | FR0000130650 | 0,32% |
| ACCIONES|ESSILOR INT | FR0000121667 | 0,32% |
| ACCIONES|GETINGE AB | SE0000202624 | 0,32% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,32% |
| ACCIONES|TELENOR | NO0010063308 | 0,31% |
| ACCIONES|FORTUM OYJ | FI0009007132 | 0,31% |
| ACCIONES|SWISS RE LTD | CH0126881561 | 0,31% |
| ACCIONES|FRESENIUS AG-PF | DE0005785604 | 0,31% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,31% |
| ACCIONES|ADP FP | FR0010340141 | 0,31% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,30% |
| ACCIONES|JERONIMO M | PTJMT0AE0001 | 0,30% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDING | IE00B1GKF381 | 0,30% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE | DE000A1KRND6 | 0,30% |
| ACCIONES|LINDT & SPRUENG | CH0010570759 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | GB00B11V7T69 | 0,03% |
| PARTICIPACIONES|AA PLC | IE0033868377 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
9,1M
patrimonio
832
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo