CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138257003, ES0138257037
| Patrimonio | 9.096.297€ |
|---|---|
| Partícipes | 832 |
| Patrimonio por partícipe | 10.933,05€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2013-10-18 | ES0L01310181 | 34,36% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138045036 | 11,84% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2013-07-19 | ES0L01307195 | 9,90% |
| BONOS|GUIPUZCOANO|2.375|2012-11-30 | ES0313580138 | 4,59% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2013-04-19 | ES0L01304192 | 3,96% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 2,70% |
| PARTICIPACIONES|EACM/MELLON | IE00B2B34Q54 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|MASSACHUSETTS F | LU0583240782 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 1,58% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE0030759645 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GL | IE00B06YCB08 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0171284937 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0189893794 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0234573854 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN MARS | IE00B60BDY91 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360483100 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANA | LU0243958047 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES | GB0032179045 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0113258742 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|AA PLC | IE0033868377 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
9,1M
patrimonio
832
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo