CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138257003, ES0138257037
| Patrimonio | 9.096.297€ |
|---|---|
| Partícipes | 832 |
| Patrimonio por partícipe | 10.933,05€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|POPULAR|.08|2018-06-29 | 8,55% | |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0138219045 | 7,83% |
| PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED | LU0397156604 | 7,56% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B4L5ZY03 | 6,62% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B4PY7Y77 | 5,99% |
| ACCIONES|SS ETF/USA | US78463V1070 | 5,99% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0137896009 | 4,73% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER INVESTM | LU0367810172 | 4,46% |
| BONOS|US|2|2025-02-15 | US912828J272 | 4,40% |
| BONOS|US|2.375|2027-05-15 | US912828X885 | 3,77% |
| BONOS|US|.125|2021-04-15 | US912828Q608 | 3,48% |
| PARTICIPACIONES|OLD M IS | IE00BLP5S791 | 3,47% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B2NPKV68 | 3,22% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST | LU0490769915 | 2,70% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE0030759645 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC | IE00B06YCB08 | 1,22% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0138045036 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|MASSACHUSETTS F | LU0583240782 | 1,17% |
| ETF|DB X-TRACKERS | LU0274209237 | 1,10% |
| BONOS|US|2.5|2045-02-15 | US912810RK60 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC | IE00B3TH3V40 | 0,87% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642872349 | 0,75% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3VWM098 | 0,72% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US46429B5984 | 0,70% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B1YZSC51 | 0,70% |
| ETF|BARCLAYS DE | DE000A0D8QZ7 | 0,69% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642887784 | 0,50% |
| ETF|ISHARES ETFS/GE | DE0005933931 | 0,44% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3ZW0K18 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0165129072 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA | LU0360481153 | 0,32% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3B8PX14 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0189895658 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0093504206 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
9,1M
patrimonio
832
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo