CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138257003, ES0138257037
| Patrimonio | 9.096.297€ |
|---|---|
| Partícipes | 832 |
| Patrimonio por partícipe | 10.933,05€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|ITALY||2020-05-14 | IT0005371890 | 29,09% |
| LETRAS|ITALY||2020-06-12 | IT0005374266 | 12,96% |
| ETF|STATE ST ETFS I | IE00B4613386 | 5,96% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B4WXJG34 | 5,06% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER INVESTM | LU0367810172 | 4,83% |
| PARTICIPACIONES|OLD M IS | IE00BLP5S791 | 4,26% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST | LU0966752916 | 3,41% |
| ACCIONES|SS ETF/USA | US78463V1070 | 2,86% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B1YZSC51 | 2,70% |
| PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED | LU1251863277 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE | LU1071462532 | 2,20% |
| ETF|NOMURA ASSET MA | JP3027630007 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE | LU1055714379 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|MARSHALL WACE | IE00BYW7BD64 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0333226826 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC | IE00B3RFPB49 | 1,03% |
| ACCIONES|ISHARES ETFS/US | US46428R1077 | 0,73% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642873099 | 0,73% |
| ETF|ISHARES ETFS/GE | DE0005933931 | 0,73% |
| ETF|BARCLAYS DE | DE000A0D8QZ7 | 0,59% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642887784 | 0,38% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3VWM098 | 0,29% |
| LETRAS|ITALY||2019-12-13 | IT0005355570 | 0,14% |
| ETF|DB X-TRACKERS | LU0274209237 | 0,14% |
| LETRAS|ITALY||2020-01-14 | IT0005358152 | 0,11% |
| LETRAS|ITALY||2020-02-14 | IT0005362634 | 0,11% |
| LETRAS|ITALY||2019-09-13 | IT0005344855 | 0,11% |
| LETRAS|ITALY||2019-11-14 | IT0005351082 | 0,11% |
| LETRAS|ITALY||2019-07-12 | IT0005338568 | 0,11% |
| LETRAS|ITALY||2019-10-14 | IT0005347643 | 0,02% |
| LETRAS|ITALY||2019-08-14 | IT0005341109 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
9,1M
patrimonio
832
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo