CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138257003, ES0138257037
| Patrimonio | 9.096.297€ |
|---|---|
| Partícipes | 832 |
| Patrimonio por partícipe | 10.933,05€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|BARCLAYS GLOBAL | US4642872349 | 5,94% |
| PARTICIPACIONES|EXANE STRUCTURE | FR0000984379 | 5,75% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0107852435 | 5,38% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADV | LU0216467257 | 4,93% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS GLOBAL | IE00B23XDT98 | 4,29% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA HOLDINGS | LU0280556928 | 4,16% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0171284937 | 4,01% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 3,94% |
| PARTICIPACIONES|ING INVEST LUX | LU0191251650 | 3,57% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 3,33% |
| ETF|JULIUS BAER ETF | CH0044781257 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0234573854 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|SOCGEM ASSET | FR0010236786 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVES | LU0273792142 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|RIVOLI FUND MAN | FR0010101022 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES|EACM/MELLON | IE00B2B34Q54 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360483100 | 1,58% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV | LU0129415286 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|AA PLC | IE0033868377 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0113258742 | 0,37% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,31% |
| ACCIONES|FORTUM OYJ | FI0009007132 | 0,31% |
| ACCIONES|SCOR | FR0010411983 | 0,31% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEM | FR0010613471 | 0,30% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,30% |
| ACCIONES|INDRA JL95 | ES0118594417 | 0,29% |
| ACCIONES|STATOIL ASA | NO0010096985 | 0,29% |
| ACCIONES|TRYGVESTA AS | DK0060013274 | 0,29% |
| ACCIONES|DELTA LLOYD N.V | NL0009294552 | 0,29% |
| ACCIONES|BRISA AUTO-ESTR | PTBRI0AM0000 | 0,29% |
| ACCIONES|CORIO NV | NL0000288967 | 0,29% |
| ACCIONES|HANNOVER | DE0008402215 | 0,28% |
| ACCIONES|KLEPIERRE | FR0000121964 | 0,28% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,28% |
| ACCIONES|KKN | NL0000009082 | 0,28% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIA | CH0011075394 | 0,28% |
| ACCIONES|ELECTRCPORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,27% |
| ACCIONES|BEIERSDORF | DE0005200000 | 0,27% |
| ACCIONES|MUENCHENER R. | DE0008430026 | 0,27% |
| ACCIONES|PERNOD | FR0000120693 | 0,27% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRON | FR0000124141 | 0,27% |
| ACCIONES|ESSILOR INT | FR0000121667 | 0,26% |
| ACCIONES|FRANCETELECOM | FR0000133308 | 0,26% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDIC | DE0005785802 | 0,26% |
| ACCIONES|SVENSKA | SE0000112724 | 0,26% |
| ACCIONES|SODEXHO | FR0000121220 | 0,26% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXAC | ES0140609019 | 0,26% |
| ACCIONES|BALOISE | CH0012410517 | 0,26% |
| ACCIONES|ALPING HOLDING | CH0034389707 | 0,26% |
| ACCIONES|TELIASONERA | SE0000667925 | 0,26% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,26% |
| ACCIONES|SES GLOBAL FDR | LU0088087324 | 0,26% |
| ACCIONES|BELGACOM S.A. | BE0003810273 | 0,26% |
| ACCIONES|SAMPO OYJ | FI0009003305 | 0,26% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0147645016 | 0,26% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,25% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,25% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 0,25% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,25% |
| ACCIONES|SWISSCOM | CH0008742519 | 0,25% |
| ACCIONES|SYNTHES INC | US87162M4096 | 0,25% |
| ACCIONES|MOBISTAR | BE0003735496 | 0,25% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,24% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,24% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,23% |
| ACCIONES|CNP ASSURANCES | FR0000120222 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
9,1M
patrimonio
832
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo