CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138257003, ES0138257037
| Patrimonio | 9.096.297€ |
|---|---|
| Partícipes | 832 |
| Patrimonio por partícipe | 10.933,05€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|TESORO PUBLICO|1.21699352|2010-07-01 | ES0L01106175 | 8,62% |
| PARTICIPACIONES|EXANE STRUCTURE | FR0000984379 | 5,70% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0107852435 | 5,27% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADV | LU0216467257 | 4,64% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA HOLDINGS | LU0280556928 | 4,43% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 3,70% |
| ETF|BARCLAYS GLOBAL | US4642872349 | 3,53% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 3,25% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196034663 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|SOCGEM ASSET | FR0010236786 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVES | LU0273792142 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0333226230 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0234573854 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES|EACM/MELLON | IE00B2B34Q54 | 2,20% |
| ETF|JULIUS BAER ETF | CH0044781257 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE0005300805 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS GLOBAL | IE00B23XDT98 | 1,42% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0171284937 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV | LU0129415286 | 0,98% |
| BONOS|SANTANDER ISSUA|.702|2010-09-03 | XS0245339485 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|ING INVEST LUX | LU0191251650 | 0,61% |
| ACCIONES|ALPING HOLDING | CH0034389707 | 0,52% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 0,50% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,50% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,49% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEM | FR0010613471 | 0,48% |
| ACCIONES|FRANCETELECOM | FR0000133308 | 0,48% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,48% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,47% |
| ACCIONES|DELHAIZE | BE0003562700 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360483100 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|AA PLC | IE0033868377 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0113258742 | 0,35% |
| ACCIONES|SWISSCOM | CH0008742519 | 0,32% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,31% |
| ACCIONES|MOBISTAR | BE0003735496 | 0,30% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIA | CH0011075394 | 0,29% |
| ACCIONES|FORTUM OYJ | FI0009007132 | 0,29% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXAC | ES0140609019 | 0,28% |
| ACCIONES|KLEPIERRE | FR0000121964 | 0,28% |
| ACCIONES|HANNOVER | DE0008402215 | 0,28% |
| ACCIONES|BELGACOM S.A. | BE0003810273 | 0,28% |
| ACCIONES|TRYGVESTA AS | DK0060013274 | 0,28% |
| ACCIONES|CORIO NV | NL0000288967 | 0,28% |
| ACCIONES|SAMPO OYJ | FI0009003305 | 0,28% |
| ACCIONES|CNP ASSURANCES | FR0000120222 | 0,27% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,27% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,00% |
| ACCIONES|MUENCHENER R. | DE0008430026 | 0,27% |
| ACCIONES|BALOISE | CH0012410517 | 0,27% |
| ACCIONES|SCOR | FR0010411983 | 0,27% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,27% |
| ACCIONES|ORION OYJ-CLA | FI0009014377 | 0,27% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,26% |
| ACCIONES|ELECTRCPORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,26% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRON | FR0000124141 | 0,26% |
| ACCIONES|ORKLA ASA | NO0003733800 | 0,26% |
| ACCIONES|ZARDOYA | ES0184933812 | 0,25% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,25% |
| ACCIONES|KKN | NL0000009082 | 0,25% |
| ACCIONES|BRISA AUTO-ESTR | PTBRI0AM0000 | 0,25% |
| ACCIONES|PAGESJAUNES | FR0010096354 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
9,1M
patrimonio
832
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo