CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138257003, ES0138257037
| Patrimonio | 9.096.297€ |
|---|---|
| Partícipes | 832 |
| Patrimonio por partícipe | 10.933,05€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0138045036 | 19,36% |
| DEPOSITO|POPULAR|.4|2017-05-19 | 6,84% | |
| ACCIONES|SS ETF/USA | US78463V1070 | 6,37% |
| BONOS|US|2|2025-02-15 | US912828J272 | 5,31% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0137896009 | 5,13% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET | LU0367810172 | 4,58% |
| PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED | LU0397156604 | 4,37% |
| BONOS|ITALY|4.75|2044-09-01 | IT0004923998 | 4,14% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B4L5ZY03 | 3,43% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0138219045 | 2,99% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B2NPKV68 | 2,89% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B4PY7Y77 | 1,71% |
| BONOS|US|2.5|2045-02-15 | US912810RK60 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI | LU0776931064 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|JB LUXEMBOURG | LU0529497777 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST | LU0490769915 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL ASSE | IE00BLP5S791 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE0030759645 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC | IE00B06YCB08 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|MASSACHUSETTS F | LU0583240782 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|MELCHIOR | LU0476438642 | 1,17% |
| ETF|DB X-TRACKERS | LU0274209237 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC | IE00B3TH3V40 | 0,95% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3ZW0K18 | 0,90% |
| BONOS|ITALY|1.65|2032-03-01 | IT0005094088 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0165129072 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA | LU0360481153 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0189895658 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV | LU0280842005 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0093504206 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
9,1M
patrimonio
832
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo