CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138257003, ES0138257037
| Patrimonio | 9.096.297€ |
|---|---|
| Partícipes | 832 |
| Patrimonio por partícipe | 10.933,05€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CS FUND LUXEMBO | LU0755571592 | 13,18% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137896009 | 12,68% |
| REPO|TESORO PUBLICO|.15|2014-07-01 | ES00000120N0 | 10,98% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138045036 | 9,04% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2015-01-23 | ES0L01501235 | 6,76% |
| DEPOSITO|BSAN|3.95|2014-12-03 | 6,46% | |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET | LU0367810172 | 3,77% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0189893794 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0234573854 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0171284937 | 2,65% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2015-03-13 | ES0L01503132 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0508546123 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|VAUBAN-EUROPEAN | LU0572586674 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|MASSACHUSETTS F | LU0583240782 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE0030759645 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GL | IE00B06YCB08 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138219037 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | GB00B62ZD611 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0256049627 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0776931064 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL ASSE | IE00BLP5S791 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC | IE00B3TH3V40 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|AA PLC | IE0033868377 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
9,1M
patrimonio
832
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo