CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138257003, ES0138257037

Patrimonio 9.096.297€
Partícipes 832
Patrimonio por partícipe 10.933,05€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 31 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM ES0138045036 18,92%
DEPOSITO|POPULAR|.4|2017-05-19 6,68%
ACCIONES|SS ETF/USA US78463V1070 6,10%
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM ES0137896009 5,10%
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM ES0105002036 5,08%
BONOS|US|2|2025-02-15 US912828J272 5,07%
PARTICIPACIONES|PIONEER INVESTM LU0367810172 4,51%
PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED LU0397156604 4,13%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B4L5ZY03 3,36%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.15|2044-10-31 ES00000124H4 2,98%
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM ES0138219045 2,95%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B2NPKV68 2,85%
BONOS|ITALY|4.75|2044-09-01 IT0004923998 2,14%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B4PY7Y77 1,99%
ETF|ISHARES ETFS/US US4642872349 1,75%
BONOS|US|2.5|2045-02-15 US912810RK60 1,64%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI LU0776931064 1,60%
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST LU0490769915 1,49%
PARTICIPACIONES|OLD M IS IE00BLP5S791 1,41%
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD IE0030759645 1,31%
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC IE00B06YCB08 1,29%
PARTICIPACIONES|MASSACHUSETTS F LU0583240782 1,26%
PARTICIPACIONES|MELCHIOR LU0476438642 1,11%
ETF|DB X-TRACKERS LU0274209237 1,01%
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC IE00B3TH3V40 0,94%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B3ZW0K18 0,91%
BONOS|ITALY|1.65|2032-03-01 IT0005094088 0,61%
PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT LU0165129072 0,34%
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA LU0360481153 0,32%
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST LU0189895658 0,24%
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L LU0093504206 0,23%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

9,1M

patrimonio

832

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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