CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138257003, ES0138257037
| Patrimonio | 9.096.297€ |
|---|---|
| Partícipes | 832 |
| Patrimonio por partícipe | 10.933,05€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0138045036 | 19,51% |
| BONOS|ITALY|4.75|2044-09-01 | IT0004923998 | 9,76% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0397156604 | 6,50% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0137896009 | 5,11% |
| BONOS|US|2|2025-02-15 | US912828J272 | 5,09% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET | LU0367810172 | 4,53% |
| ACCIONES|SS ETF/USA | US78463V1070 | 3,28% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0138219045 | 2,99% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B2NPKV68 | 2,29% |
| BONOS|ITALY|1.65|2032-03-01 | IT0005094088 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0776931064 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|JB LUXEMBOURG | LU0529497777 | 1,65% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B4PY7Y77 | 1,65% |
| BONOS|US|2.5|2045-02-15 | US912810RK60 | 1,58% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0490769915 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL ASSE | IE00BLP5S791 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|MELCHIOR | LU0476438642 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|MASSACHUSETTS F | LU0583240782 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE0030759645 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GL | IE00B06YCB08 | 1,19% |
| ETF|DB X-TRACKERS | LU0274209237 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC | IE00B3TH3V40 | 0,96% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3ZW0K18 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0165129072 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360481153 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0189895658 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0280842005 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE | LU0093504206 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
9,1M
patrimonio
832
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo