CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138257003, ES0138257037

Patrimonio 9.096.297€
Partícipes 832
Patrimonio por partícipe 10.933,05€

Cartera del fondo a 2015-09-30

El fondo invierte en 28 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G ES0138045036 19,43%
PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G ES0165549009 16,24%
PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G ES0137896009 10,55%
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS LU0397156604 6,57%
LETRAS|TESORO PUBLICO||2016-06-17 ES0L01606174 5,31%
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET LU0367810172 4,07%
PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G ES0138219045 2,75%
BONOS|ITALY|4.75|2044-09-01 IT0004923998 2,46%
ACCIONES|SS ETF/USA US78463V1070 2,04%
LETRAS|TESORO PUBLICO||2016-03-11 ES0L01603114 1,77%
PARTICIPACIONES|JB LUXEMBOURG LU0529497777 1,57%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM LU0776931064 1,55%
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK LU0256049627 1,42%
BONOS|US|2.5|2045-02-15 US912810RK60 1,37%
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL ASSE IE00BLP5S791 1,36%
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH LU0508546123 1,29%
PARTICIPACIONES|MELLON GL IE00B06YCB08 1,08%
PARTICIPACIONES|MASSACHUSETTS F LU0583240782 1,07%
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD IE0030759645 1,06%
PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT LU0165129072 0,99%
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY LU0360481153 0,99%
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC IE00B3TH3V40 0,91%
PARTICIPACIONES|VAUBAN-EUROPEAN LU0866838229 0,77%
BONOS|US|2|2025-02-15 US912828J272 0,54%
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS LU0280842005 0,19%
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST LU0189895658 0,19%
PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE LU0093504206 0,19%
ETF|ISHARES ETFS/GE DE0005933931 0,13%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

9,1M

patrimonio

832

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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