CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138257003, ES0138257037
| Patrimonio | 9.096.297€ |
|---|---|
| Partícipes | 832 |
| Patrimonio por partícipe | 10.933,05€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138045036 | 19,43% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0165549009 | 16,24% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137896009 | 10,55% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0397156604 | 6,57% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2016-06-17 | ES0L01606174 | 5,31% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET | LU0367810172 | 4,07% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138219045 | 2,75% |
| BONOS|ITALY|4.75|2044-09-01 | IT0004923998 | 2,46% |
| ACCIONES|SS ETF/USA | US78463V1070 | 2,04% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2016-03-11 | ES0L01603114 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|JB LUXEMBOURG | LU0529497777 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0776931064 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0256049627 | 1,42% |
| BONOS|US|2.5|2045-02-15 | US912810RK60 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL ASSE | IE00BLP5S791 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0508546123 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GL | IE00B06YCB08 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|MASSACHUSETTS F | LU0583240782 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE0030759645 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0165129072 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360481153 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC | IE00B3TH3V40 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|VAUBAN-EUROPEAN | LU0866838229 | 0,77% |
| BONOS|US|2|2025-02-15 | US912828J272 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0280842005 | 0,19% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0189895658 | 0,19% |
| PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE | LU0093504206 | 0,19% |
| ETF|ISHARES ETFS/GE | DE0005933931 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
9,1M
patrimonio
832
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo