CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138257003, ES0138257037

Patrimonio 9.096.297€
Partícipes 832
Patrimonio por partícipe 10.933,05€

Cartera del fondo a 2015-03-31

El fondo invierte en 25 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G ES0137896009 19,73%
PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G ES0138045036 17,16%
PARTICIPACIONES|CS FUND LUXEMBO LU0755571592 6,45%
PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G ES0165549009 6,15%
PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G ES0138219045 4,25%
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET LU0367810172 3,74%
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH LU0508546123 2,78%
BONOS|ITALY|4.75|2044-09-01 IT0004923998 2,53%
PARTICIPACIONES|MELLON GL IE00B06YCB08 2,38%
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD IE0030759645 2,38%
ACCIONES|SS ETF/USA US78463V1070 2,02%
PARTICIPACIONES|MASSACHUSETTS F LU0583240782 1,94%
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY LU0360481153 1,67%
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET LU0229386064 1,61%
PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT LU0165129072 1,59%
PARTICIPACIONES|JB LUXEMBOURG LU0529497777 1,39%
PARTICIPACIONES|VAUBAN-EUROPEAN LU0572586674 1,37%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.15|2044-10-31 ES00000124H4 1,36%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM LU0776931064 1,34%
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK LU0256049627 1,29%
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL ASSE IE00BLP5S791 1,18%
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC IE00B3TH3V40 0,80%
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST LU0189895658 0,65%
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS LU0280842005 0,65%
PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE LU0093504206 0,65%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

9,1M

patrimonio

832

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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