CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138257003, ES0138257037
| Patrimonio | 9.096.297€ |
|---|---|
| Partícipes | 832 |
| Patrimonio por partícipe | 10.933,05€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0138045036 | 16,40% |
| REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2017-12-29 | ES00000120N0 | 12,21% |
| DEPOSITO|POPULAR|.08|2018-06-29 | 8,14% | |
| DEPOSITO|SABADELL|.1|2018-11-28 | 7,33% | |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0138219045 | 6,10% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B4L5ZY03 | 4,94% |
| PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED | LU1251863277 | 3,99% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0137896009 | 3,97% |
| BONOS|US|2|2025-02-15 | US912828J272 | 3,96% |
| PARTICIPACIONES|OLD M IS | IE00BLP5S791 | 3,49% |
| BONOS|US|2.375|2027-05-15 | US912828X885 | 3,39% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER INVESTM | LU0367810172 | 3,24% |
| ACCIONES|SS ETF/USA | US78463V1070 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST | LU0490769915 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC | IE00B06YCB08 | 1,16% |
| ETF|DB X-TRACKERS | LU0274209237 | 1,00% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B1YZSC51 | 0,99% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B2NPKV68 | 0,97% |
| BONOS|US|2.5|2045-02-15 | US912810RK60 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC | IE00B3RFPB49 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE0030759645 | 0,73% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B4PY7Y77 | 0,47% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642872349 | 0,34% |
| ETF|ISHARES ETFS/GE | DE0005933931 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0165129072 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA | LU0360481153 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0189895658 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0093504206 | 0,22% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3ZW0K18 | 0,10% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US46429B5984 | 0,05% |
| ETF|BARCLAYS DE | DE000A0D8QZ7 | 0,05% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642887784 | 0,02% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3VWM098 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
9,1M
patrimonio
832
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo