CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138257003, ES0138257037

Patrimonio 9.096.297€
Partícipes 832
Patrimonio por partícipe 10.933,05€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 22 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM ES0138045036 16,78%
REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-06-29 ES00000124V5 10,91%
DEPOSITO|SABADELL|.1|2018-11-28 8,00%
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM ES0138219045 5,54%
LETRAS|US||2019-04-25 US912796QC69 5,48%
PARTICIPACIONES|PIONEER INVESTM LU0367810172 4,62%
PARTICIPACIONES|OLD M IS IE00BLP5S791 3,81%
ACCIONES|SS ETF/USA US78463V1070 3,17%
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST LU0966752916 2,83%
LETRAS|ITALY||2018-11-30 IT0005332421 2,67%
PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED LU1251863277 1,93%
PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE LU1071462532 1,80%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B1YZSC51 1,35%
PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE LU1055714379 1,07%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B3VWM098 1,03%
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH LU0333226826 0,91%
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC IE00B3RFPB49 0,89%
ETF|DB X-TRACKERS LU0943504760 0,78%
ETF|ISHARES ETFS/US US4642887784 0,55%
ETF|ISHARES ETFS/GE DE0005933931 0,35%
ETF|DB X-TRACKERS LU0274209237 0,11%
ETF|BARCLAYS DE DE000A0D8QZ7 0,05%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

9,1M

patrimonio

832

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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