CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138257003, ES0138257037

Patrimonio 9.096.297€
Partícipes 832
Patrimonio por partícipe 10.933,05€

Cartera del fondo a 2013-09-30

El fondo invierte en 28 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|CS FUND LUXEMBO LU0755571592 13,20%
PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G ES0137505006 7,38%
DEPOSITO|BSAN|4.1|2013-10-04 7,19%
DEPOSITO|BSAN|2.75|2014-02-20 6,32%
DEPOSITO|BSAN|3.95|2014-12-03 6,01%
BONOS|TESORO PUBLICO|3.3|2016-07-30 ES00000123W5 4,95%
PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANA LU0243958047 4,55%
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY LU0360483100 4,54%
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES GB0032179045 4,54%
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST LU0113258742 4,43%
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET LU0367810172 3,19%
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS LU0234573854 2,72%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM LU0171284937 2,72%
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST LU0189893794 2,50%
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD IE0030759645 1,79%
PARTICIPACIONES|VAUBAN-EUROPEAN LU0572586674 1,79%
PARTICIPACIONES|MELLON GL IE00B06YCB08 1,78%
PARTICIPACIONES|MASSACHUSETTS F LU0583240782 1,77%
PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST LU0508546123 1,70%
PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASSET LU0408877412 1,53%
ETF|BLACKROCK IE IE00B4PY7Y77 1,29%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM LU0776931064 0,96%
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK LU0256049627 0,86%
PARTICIPACIONES|HENDERSON GL GB00B62ZD611 0,85%
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC IE00B3TH3V40 0,59%
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL ASSE IE00B6035612 0,58%
ETF|BLACKROCK IE IE00B1FZS681 0,52%
PARTICIPACIONES|AA PLC IE0033868377 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

9,1M

patrimonio

832

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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