CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138257003, ES0138257037
| Patrimonio | 9.096.297€ |
|---|---|
| Partícipes | 832 |
| Patrimonio por partícipe | 10.933,05€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CS FUND LUXEMBO | LU0755571592 | 13,20% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137505006 | 7,38% |
| DEPOSITO|BSAN|4.1|2013-10-04 | 7,19% | |
| DEPOSITO|BSAN|2.75|2014-02-20 | 6,32% | |
| DEPOSITO|BSAN|3.95|2014-12-03 | 6,01% | |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.3|2016-07-30 | ES00000123W5 | 4,95% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANA | LU0243958047 | 4,55% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360483100 | 4,54% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES | GB0032179045 | 4,54% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0113258742 | 4,43% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET | LU0367810172 | 3,19% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0234573854 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0171284937 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0189893794 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE0030759645 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|VAUBAN-EUROPEAN | LU0572586674 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GL | IE00B06YCB08 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES|MASSACHUSETTS F | LU0583240782 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0508546123 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASSET | LU0408877412 | 1,53% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B4PY7Y77 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0776931064 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0256049627 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | GB00B62ZD611 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC | IE00B3TH3V40 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL ASSE | IE00B6035612 | 0,58% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B1FZS681 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|AA PLC | IE0033868377 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
9,1M
patrimonio
832
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo