CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
9,1M
patrimonio
832
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,43% * |
| 2018 | -1,53% * |
| 2017 | -6,89% * |
| 2016 | 0,25% |
| 2015 | -1,27% |
| 2014 | 2,64% |
| 2011 | -3,19% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 14,75% | 3,53% |
| 1 año | -0,17% | -0,17% |
| 2 años | -0,22% | -0,45% |
| 3 años | -2,91% | -8,49% |
| 4 años | -2,32% | -8,97% |
| 5 años | -1,99% | -9,58% |
| 6 años | -0,26% | -1,56% |
| 7 años | -0,32% | -2,20% |
| 8 años | -0,66% | -5,18% |
| 9 años | -0,22% | -1,99% |
| 10 años | 0,44% | 4,50% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,9672€ | |
| 5,9036€ | |
| 5,7638€ | |
| 5,9419€ | |
| 5,9775€ | |
| 6,0187€ | |
| 6,1124€ | |
| 6,0793€ | |
| 5,9941€ | |
| 5,9987€ | |
| 6,4374€ | |
| 6,5507€ | |
| 6,5209€ | |
| 6,4174€ | |
| 6,4214€ | |
| 6,4494€ | |
| 6,5555€ | |
| 6,6822€ | |
| 6,5040€ | |
| 6,5031€ | |
| 6,5991€ | |
| 6,5119€ | |
| 6,3369€ | |
| 6,1846€ | |
| 6,0619€ | |
| 6,2179€ | |
| 6,1366€ | |
| 6,1013€ | |
| 6,1390€ | |
| 6,1541€ | |
| 6,1492€ | |
| 6,2929€ | |
| 6,4107€ | |
| 6,3570€ | |
| 6,2827€ | |
| 6,0881€ | |
| 6,2746€ | |
| 6,1630€ | |
| 6,0121€ | |
| 5,7100€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
29,09%2.645.898€, IT0005371890
-
12,96%1.178.513€, IT0005374266
-
5,96%541.731€, IE00B4613386
-
5,06%460.398€, IE00B4WXJG34
-
4,83%439.617€, LU0367810172
-
4,26%387.812€, IE00BLP5S791
-
3,41%309.827€, LU0966752916
-
2,86%259.711€, US78463V1070
-
2,70%245.174€, IE00B1YZSC51
-
2,44%222.117€, LU1251863277
-
2,20%200.321€, LU1071462532
-
2,03%184.781€, JP3027630007
-
1,26%114.628€, LU1055714379
-
1,16%105.346€, IE00BYW7BD64
-
1,08%97.948€, LU0333226826
-
1,03%93.590€, IE00B3RFPB49
-
0,73%66.726€, US46428R1077
-
0,73%66.522€, US4642873099
-
0,73%66.081€, DE0005933931
-
0,59%53.251€, DE000A0D8QZ7
-
0,38%34.434€, US4642887784
-
0,29%26.687€, IE00B3VWM098
-
0,14%12.990€, IT0005355570
-
0,14%12.642€, LU0274209237
-
0,11%10.002€, IT0005358152
-
0,11%9.998€, IT0005362634
-
0,11%9.991€, IT0005344855
-
0,11%9.984€, IT0005351082
-
0,11%9.981€, IT0005338568
-
0,02%1.999€, IT0005347643
-
0,01%998€, IT0005341109
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IT | 3.890.354€ | 42,77% |
| IE | 1.860.738€ | 20,46% |
| LU | 1.397.100€ | 15,36% |
| US | 427.393€ | 4,70% |
| JP | 184.781€ | 2,03% |
| DE | 119.332€ | 1,32% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 3.890.354€ |
| Participaciones en IIC | 3.662.907€ |
| Liquidez | 1.216.599€ |
| Renta variable | 326.437€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
LETRAS|ITALY||2020-05-14
IT0005371890
LETRAS|ITALY||2020-06-12
IT0005374266
-
VENTAS
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B0M63177
REPO|TESORO PUBLICO|-.4|2019-04-01
ES00000128O1
Comisiones y gastos
| Concepto | CARTERA | ESTÁNDAR |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,72% | 1,44% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,36% | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0.0000 | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).