CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

9,5M

patrimonio

896

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CARTERA

Patrimonio

961€

Valor liquidativo

5,76€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

9.520.454€

Valor liquidativo

6,16€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,53% *
2017 -6,89% *
2016 0,25%
2015 -1,27%
2014 2,64%
2011 -3,19%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -11,49% -3,00%
1 año -5,70% -5,70%
2 años -5,38% -10,46%
3 años -3,53% -10,24%
4 años -2,97% -11,38%
5 años -1,88% -9,04%
6 años -1,04% -6,08%
7 años -0,93% -6,34%
8 años -1,22% -9,33%
9 años -0,74% -6,48%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,7638€
5,9419€
5,9775€
6,0187€
6,1124€
6,0793€
5,9941€
5,9987€
6,4374€
6,5507€
6,5209€
6,4174€
6,4214€
6,4494€
6,5555€
6,6822€
6,5040€
6,5031€
6,5991€
6,5119€
6,3369€
6,1846€
6,0619€
6,2179€
6,1366€
6,1013€
6,1390€
6,1541€
6,1492€
6,2929€
6,4107€
6,3570€
6,2827€
6,0881€
6,2746€
6,1630€
6,0121€
5,7100€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI invierte en 33 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 3.762.074€ 39,49%
IE 2.120.100€ 22,26%
LU 1.625.531€ 17,08%
US 669.695€ 7,03%
JP 351.379€ 3,69%
DE 139.209€ 1,46%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 4.380.598€
Inversiones (< 1 año) 3.933.471€
Liquidez 853.427€
Renta variable 353.919€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    LETRAS|ITALY||2019-11-14

    IT0005351082

    LETRAS|ITALY||2019-12-13

    IT0005355570

    ETF|STATE ST ETFS I

    IE00B4613386

    ACCIONES|ISHARES ETFS/US

    US46428R1077

    PARTICIPACIONES|MARSHALL WACE

    IE00BYW7BD64

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00B0M63177

    LETRAS|ITALY||2019-10-14

    IT0005347643

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM

    ES0138045028

    PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM

    ES0138219045

    LETRAS|ITALY||2018-11-30

    IT0005332421

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCARTERAESTÁNDAR
Ratio de gastos (TER) 0,87% 1,39%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,58% 1,00%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0.0000 0,10%

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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