CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138257003, ES0138257037
| Patrimonio | 9.096.297€ |
|---|---|
| Partícipes | 832 |
| Patrimonio por partícipe | 10.933,05€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADV | LU0216467257 | 6,65% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST | LU0389391060 | 5,21% |
| PARTICIPACIONES|EXANE STRUCTURE | FR0000984379 | 5,11% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0234573854 | 5,04% |
| ETF|BARCLAYS GLOBAL | US4642872349 | 4,82% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0107852435 | 4,45% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA HOLDINGS | LU0280556928 | 4,44% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360483100 | 4,43% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE0005300805 | 3,97% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS GLOBAL | IE0003063223 | 3,79% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 3,54% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0171284937 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196034663 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|SOCGEM ASSET | FR0010236786 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0113258742 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|EACM/MELLON | IE00B2B34Q54 | 1,99% |
| ACCIONES|KKN | NL0000009082 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV | LU0129415286 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|AA PLC | IE0033868377 | 0,70% |
| BONOS|SANTANDER ISSUA|.655|2010-06-03 | XS0245339485 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|ING INVEST LUX | LU0191251650 | 0,52% |
| ACCIONES|ELECTRICITE DE | FR0010242511 | 0,44% |
| ACCIONES|SYNTHES INC | US87162M4096 | 0,43% |
| ACCIONES|MERCK | DE0006599905 | 0,42% |
| ACCIONES|BEIERSDORF | DE0005200000 | 0,42% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 0,42% |
| ACCIONES|SVENSKA | SE0000112724 | 0,41% |
| ACCIONES|REED ELSEVIER N | NL0006144495 | 0,41% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,41% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 0,41% |
| BONOS|GIOTT 2|.677|2010-04-20 | IT0003425961 | 0,39% |
| ACCIONES|LAGARDERE | FR0000130213 | 0,30% |
| ACCIONES|M6-METROPOLE TE | FR0000053225 | 0,29% |
| ACCIONES|ORKLA ASA | NO0003733800 | 0,29% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 0,29% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,28% |
| ACCIONES|ELECTRCPORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,28% |
| ACCIONES|MUENCHENER R. | DE0008430026 | 0,28% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,28% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,28% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,28% |
| ACCIONES|TRYGVESTA AS | DK0060013274 | 0,28% |
| ACCIONES|SWISSCOM | CH0008742519 | 0,28% |
| ACCIONES|PAGESJAUNES | FR0010096354 | 0,28% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,28% |
| ACCIONES|BELGACOM S.A. | BE0003810273 | 0,28% |
| ACCIONES|MOBISTAR | BE0003735496 | 0,28% |
| ACCIONES|BALOISE | CH0012410517 | 0,28% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,28% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,28% |
| ACCIONES|SANOMA WSOY OYJ | FI0009007694 | 0,28% |
| ACCIONES|PORTUGALTELECOM | PTPTC0AM0009 | 0,28% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,28% |
| ACCIONES|FRANCETELECOM | FR0000133308 | 0,28% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXAC | ES0140609019 | 0,28% |
| ACCIONES|BRISA AUTO-ESTR | PTBRI0AM0000 | 0,28% |
| ACCIONES|ZARDOYA | ES0184933812 | 0,28% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,27% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,27% |
| ACCIONES|SCOR | FR0010411983 | 0,27% |
| ACCIONES|SABADELL | ES0113860A34 | 0,27% |
| ACCIONES|FORTUM OYJ | FI0009007132 | 0,26% |
| ACCIONES|ORION OYJ-CLA | FI0009014377 | 0,25% |
| ACCIONES|PERNOD | FR0000120693 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
9,1M
patrimonio
832
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo