CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138257003, ES0138257037
| Patrimonio | 9.096.297€ |
|---|---|
| Partícipes | 832 |
| Patrimonio por partícipe | 10.933,05€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SOCGEM ASSET | FR0010236786 | 4,94% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV | LU0129415286 | 4,70% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST | LU0389391060 | 4,52% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA | FR0010016477 | 4,51% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0113258742 | 4,45% |
| PARTICIPACIONES|EXANE STRUCTURE | FR0000984379 | 4,40% |
| ETF|BARCLAYS GLOBAL | US4642872349 | 3,57% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0083912112 | 3,42% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED/BER | LU0370788753 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS GLOBAL | IE0003063223 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADV | LU0216467257 | 3,21% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137896033 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES|BLUEBAY ASSET | LU0217402501 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196034663 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0171284937 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|EACM/MELLON | IE00B2B34Q54 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES|AA PLC | IE0033868377 | 1,32% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|5.431|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,29% |
| BONOS|SABADELL|.869|2009-11-18 | ES0213860028 | 1,28% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,27% |
| BONOS|E.ON FIN|4.875|2014-01-28 | XS0410299357 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|BLUEBAY | LU0179826135 | 0,76% |
| BONOS|CAIXA|3.375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,57% |
| ACCIONES|MOBISTAR | BE0003735496 | 0,56% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,56% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,55% |
| ACCIONES|BRISA AUTO-ESTR | PTBRI0AM0000 | 0,55% |
| ACCIONES|KKN | NL0000009082 | 0,55% |
| ACCIONES|ELECTRCPORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,54% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,54% |
| ACCIONES|PAGESJAUNES | FR0010096354 | 0,53% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,53% |
| ACCIONES|M6-METROPOLE TE | FR0000053225 | 0,53% |
| ACCIONES|NESTE OIL OYJ | FI0009013296 | 0,52% |
| ACCIONES|FRANCETELECOM | FR0000133308 | 0,52% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,52% |
| ACCIONES|SWISSCOM | CH0008742519 | 0,52% |
| ACCIONES|NEOPOST | FR0000120560 | 0,52% |
| ACCIONES|PORTUGALTELECOM | PTPTC0AM0009 | 0,52% |
| ACCIONES|BELGACOM S.A. | BE0003810273 | 0,51% |
| ACCIONES|REED ELSEVIER N | NL0006144495 | 0,51% |
| BONOS|SANTANDER ISSUA|.819|2009-12-03 | XS0245339485 | 0,51% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,51% |
| BONOS|BARCLAYS|.834|2009-11-30 | XS0301811070 | 0,47% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA-VOR | DE0006048432 | 0,47% |
| ACCIONES|ACESA | ES0111845014 | 0,46% |
| ACCIONES|SABADELL | ES0113860A34 | 0,45% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,45% |
| ACCIONES|SCHINDLER HOLDI | CH0024638196 | 0,45% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXAC | ES0140609019 | 0,44% |
| ACCIONES|HERMES INTERNAT | FR0000052292 | 0,44% |
| ACCIONES|STMICROELECTRON | NL0000226223 | 0,43% |
| BONOS|GIOTTO FIN|.969|2009-10-20 | IT0003425961 | 0,39% |
| BONOS|CITIGROUP|.819|2009-12-03 | XS0193765673 | 0,35% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|.859|2009-11-20 | XS0243399556 | 0,33% |
| BONOS|SIEMENS FINANC|4.125|2013-02-20 | XS0413810606 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
9,1M
patrimonio
832
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo