CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138257003, ES0138257037
| Patrimonio | 9.096.297€ |
|---|---|
| Partícipes | 832 |
| Patrimonio por partícipe | 10.933,05€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 81 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|2.33203024|2011-07-01 | ES0000012387 | 11,51% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0359002093 | 7,36% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 5,43% |
| PARTICIPACIONES|ING INVEST LUX | LU0555022697 | 4,65% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS GLOBAL | IE00B23XDT98 | 4,28% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 4,28% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0234573854 | 4,23% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0171284937 | 3,97% |
| PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOU SA | LU0442866884 | 3,25% |
| PARTICIPACIONES|GRAHAM | LU0556497740 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES|EACM/MELLON | IE00B2B34Q54 | 3,04% |
| ETF|LYXOR INTERNATI | FR0010261198 | 2,43% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.35|2011-10-31 | ES0000012452 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN MARS | IE00B60BDY91 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360483100 | 1,03% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,32% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEM | FR0010613471 | 0,32% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,32% |
| ACCIONES|MOBISTAR | BE0003735496 | 0,31% |
| ACCIONES|REE | ES0173093115 | 0,31% |
| ACCIONES|REED ELSEVIER N | NL0006144495 | 0,31% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,29% |
| ACCIONES|NISCAYAH GROUP | SE0000163594 | 0,29% |
| ACCIONES|SCOR | FR0010411983 | 0,29% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,29% |
| ACCIONES|PROSIEBEN SAT1 | DE0007771172 | 0,29% |
| ACCIONES|FORTUM OYJ | FI0009007132 | 0,29% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,29% |
| ACCIONES|CORIO NV | NL0000288967 | 0,28% |
| ACCIONES|ORION OYJ-CLA | FI0009014377 | 0,28% |
| ACCIONES|MUENCHENER R. | DE0008430026 | 0,28% |
| ACCIONES|TELE2 | SE0000314312 | 0,28% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,28% |
| ACCIONES|BELGACOM S.A. | BE0003810273 | 0,27% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,27% |
| ACCIONES|PORTUGALTELECOM | PTPTC0AM0009 | 0,27% |
| ACCIONES|ELECTRCPORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,27% |
| ACCIONES|SABADELL | ES0113860A34 | 0,27% |
| ACCIONES|AXEL SPRINGER | DE0005501357 | 0,27% |
| ACCIONES|ELISA COM | FI0009007884 | 0,27% |
| ACCIONES|BRISA AUTO-ESTR | PTBRI0AM0000 | 0,26% |
| ACCIONES|DELTA LLOYD N.V | NL0009294552 | 0,26% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,26% |
| ACCIONES|TELIASONERA | SE0000667925 | 0,25% |
| ACCIONES|SWISSCOM | CH0008742519 | 0,25% |
| ACCIONES|KNP NA | NL0000009082 | 0,25% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0113258742 | 0,24% |
| ACCIONES|FRANCETELECOM | FR0000133308 | 0,24% |
| ACCIONES|TELENOR | NO0010063308 | 0,18% |
| ACCIONES|HENNES-MAURITZ | SE0000106270 | 0,18% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,18% |
| ACCIONES|SODEXHO | FR0000121220 | 0,18% |
| ACCIONES|ELECTRICITE DE | FR0010242511 | 0,18% |
| ACCIONES|KUEHNE & NAGEL | CH0025238863 | 0,18% |
| ACCIONES|MERCK | DE0006599905 | 0,18% |
| ACCIONES|EUTELSAT COMMUN | FR0010221234 | 0,18% |
| ACCIONES|PERNOD | FR0000120693 | 0,18% |
| ACCIONES|ESSILOR INT | FR0000121667 | 0,18% |
| ACCIONES|GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,18% |
| ACCIONES|HEINEKEN HOLDIN | NL0000008977 | 0,18% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,18% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA-VOR | DE0006048432 | 0,18% |
| ACCIONES|FRESENIUS AG-PF | DE0005785604 | 0,18% |
| ACCIONES|SVENSKA | SE0000112724 | 0,18% |
| ACCIONES|KKN | NL0000009827 | 0,18% |
| ACCIONES|BEIERSDORF | DE0005200000 | 0,18% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,18% |
| ACCIONES|SYNTHES INC | US87162M4096 | 0,18% |
| ACCIONES|SWISS RE LTD | CH0126881561 | 0,18% |
| ACCIONES|AHOLD | NL0006033250 | 0,18% |
| ACCIONES|SCHINDLER HOLDI | CH0024638196 | 0,17% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0011037469 | 0,17% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,17% |
| ACCIONES|GIVAUDAN | CH0010645932 | 0,17% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIA | CH0011075394 | 0,17% |
| ACCIONES|METRO | DE0007257503 | 0,17% |
| ACCIONES|CASINO GUICHARD | FR0000125585 | 0,17% |
| ACCIONES|AKZO | NL0000009132 | 0,16% |
| PARTICIPACIONES|AA PLC | IE0033868377 | 0,04% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | GB00B11V7T69 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
9,1M
patrimonio
832
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo