CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138257003, ES0138257037
| Patrimonio | 9.096.297€ |
|---|---|
| Partícipes | 832 |
| Patrimonio por partícipe | 10.933,05€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 94 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 6,82% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0359002093 | 6,68% |
| ETF|BARCLAYS GLOBAL | US4642872349 | 6,56% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 5,10% |
| PARTICIPACIONES|ING INVEST LUX | LU0191251650 | 4,25% |
| ETF|JULIUS BAER ETF | CH0044781257 | 4,09% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0234573854 | 4,00% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS GLOBAL | IE00B23XDT98 | 3,97% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0171284937 | 3,79% |
| PARTICIPACIONES|UBS AG | LU0239752032 | 3,67% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADV | LU0338690372 | 3,64% |
| PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOU SA | LU0442866884 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|RIVOLI FUND MAN | FR0010101022 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|EACM/MELLON | IE00B2B34Q54 | 2,82% |
| ETF|LYXOR INTERNATI | FR0010261198 | 2,23% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.35|2011-10-31 | ES0000012452 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN MARS | IE00B60BDY91 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360483100 | 0,94% |
| ACCIONES|BALOISE | CH0012410517 | 0,33% |
| ACCIONES|SCHINDLER HOLDI | CH0024638196 | 0,32% |
| ACCIONES|SWISSCOM | CH0008742519 | 0,32% |
| ACCIONES|FRANCETELECOM | FR0000133308 | 0,32% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,30% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 0,28% |
| ACCIONES|CORIO NV | NL0000288967 | 0,28% |
| ACCIONES|PROSIEBEN SAT1 | DE0007771172 | 0,28% |
| ACCIONES|ORKLA ASA | NO0003733800 | 0,28% |
| ACCIONES|POST | DE0005552004 | 0,28% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,28% |
| ACCIONES|TELIASONERA | SE0000667925 | 0,28% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,28% |
| ACCIONES|BELGACOM S.A. | BE0003810273 | 0,28% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,28% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,28% |
| ACCIONES|REED ELSEVIER N | NL0006144495 | 0,28% |
| ACCIONES|KNP NA | NL0000009082 | 0,28% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,28% |
| ACCIONES|ELECTRCPORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,28% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,28% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,28% |
| ACCIONES|CNP ASSURANCES | FR0000120222 | 0,27% |
| ACCIONES|BRISA AUTO-ESTR | PTBRI0AM0000 | 0,27% |
| ACCIONES|REE | ES0173093115 | 0,27% |
| ACCIONES|DELTA LLOYD N.V | NL0009294552 | 0,27% |
| ACCIONES|SAMPO OYJ | FI0009003305 | 0,27% |
| ACCIONES|MUENCHENER R. | DE0008430026 | 0,27% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,27% |
| ACCIONES|HANNOVER | DE0008402215 | 0,27% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXAC | ES0140609019 | 0,27% |
| ACCIONES|MOBISTAR | BE0003735496 | 0,27% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIA | CH0011075394 | 0,27% |
| ACCIONES|SABADELL | ES0113860A34 | 0,27% |
| ACCIONES|SCOR | FR0010411983 | 0,26% |
| ACCIONES|ELISA COM | FI0009007884 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0113258742 | 0,22% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 0,20% |
| PARTICIPACIONES|AA PLC | IE0033868377 | 0,20% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,13% |
| ACCIONES|HEINEKEN | NL0000009165 | 0,13% |
| ACCIONES|AKZO | NL0000009132 | 0,13% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 0,13% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA-VOR | DE0006048432 | 0,13% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,12% |
| ACCIONES|SOLVAY | BE0003470755 | 0,12% |
| ACCIONES|TELE2 | SE0000314312 | 0,12% |
| ACCIONES|ESSILOR INT | FR0000121667 | 0,12% |
| ACCIONES|BEIERSDORF | DE0005200000 | 0,12% |
| ACCIONES|K+S AG | DE0007162000 | 0,12% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,12% |
| ACCIONES|GROUPE BRUXELLE | BE0003797140 | 0,12% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,12% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 0,12% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,12% |
| ACCIONES|HEINEKEN HOLDIN | NL0000008977 | 0,12% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,12% |
| ACCIONES|MERCK | DE0006599905 | 0,12% |
| ACCIONES|PERNOD | FR0000120693 | 0,12% |
| ACCIONES|AHOLD | NL0006033250 | 0,12% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEM | FR0010613471 | 0,12% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,12% |
| ACCIONES|METRO | DE0007257503 | 0,12% |
| ACCIONES|ELECTRICITE DE | FR0010242511 | 0,12% |
| ACCIONES|KKN | NL0000009827 | 0,12% |
| ACCIONES|SYNTHES INC | US87162M4096 | 0,12% |
| ACCIONES|ALPING HOLDING | CH0034389707 | 0,12% |
| ACCIONES|FRESENIUS AG-PF | DE0005785604 | 0,12% |
| ACCIONES|SES GLOBAL FDR | LU0088087324 | 0,12% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDIC | DE0005785802 | 0,12% |
| ACCIONES|CASINO GUICHARD | FR0000125585 | 0,12% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0011037469 | 0,12% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,12% |
| ACCIONES|SVENSKA | SE0000112724 | 0,12% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | GB00B11V7T69 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
9,1M
patrimonio
832
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo