CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138257003, ES0138257037
| Patrimonio | 9.096.297€ |
|---|---|
| Partícipes | 832 |
| Patrimonio por partícipe | 10.933,05€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SOCGEM ASSET | FR0010236786 | 5,31% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV | LU0129415286 | 5,21% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST | LU0389391060 | 4,86% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0113258742 | 4,85% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA | FR0010016477 | 4,83% |
| PARTICIPACIONES|EXANE STRUCTURE | FR0000984379 | 4,75% |
| ETF|BARCLAYS GLOBAL | US4642872349 | 4,16% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.25300538|2010-01-04 | ES00000121O6 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360483100 | 4,01% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0234573854 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED/BER | LU0370788753 | 3,90% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADV | LU0216467257 | 3,75% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS GLOBAL | IE0003063223 | 3,74% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137896033 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 3,26% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA HOLDINGS | LU0280556928 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196034663 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0171284937 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|EACM/MELLON | IE00B2B34Q54 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES|AA PLC | IE0033868377 | 0,99% |
| BONOS|SANTANDER ISSUA|.72|2010-03-03 | XS0245339485 | 0,56% |
| ACCIONES|NESTE OIL OYJ | FI0009013296 | 0,45% |
| ACCIONES|FORTUM OYJ | FI0009007132 | 0,44% |
| ACCIONES|SANOMA WSOY OYJ | FI0009007694 | 0,44% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,44% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,44% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,43% |
| ACCIONES|PAGESJAUNES | FR0010096354 | 0,43% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,43% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,43% |
| ACCIONES|SWISSCOM | CH0008742519 | 0,43% |
| ACCIONES|PORTUGALTELECOM | PTPTC0AM0009 | 0,43% |
| ACCIONES|REED ELSEVIER N | NL0006144495 | 0,43% |
| ACCIONES|ORION OYJ-CLA | FI0009014377 | 0,43% |
| ACCIONES|FRANCETELECOM | FR0000133308 | 0,42% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,42% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,42% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,42% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,42% |
| ACCIONES|KKN | NL0000009082 | 0,42% |
| ACCIONES|MOBISTAR | BE0003735496 | 0,42% |
| ACCIONES|LAGARDERE | FR0000130213 | 0,42% |
| ACCIONES|BELGACOM S.A. | BE0003810273 | 0,42% |
| ACCIONES|M6-METROPOLE TE | FR0000053225 | 0,42% |
| BONOS|GIOTTO FIN|.739|2010-01-20 | IT0003425961 | 0,40% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|.715|2010-02-22 | XS0243399556 | 0,36% |
| ACCIONES|ACESA | ES0111845014 | 0,25% |
| ACCIONES|SVENSKA | SE0000112724 | 0,25% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0147645016 | 0,25% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRON | FR0000124141 | 0,25% |
| ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 0,24% |
| ACCIONES|KUEHNE & NAGEL | CH0025238863 | 0,24% |
| ACCIONES|HENNES-MAURITZ | SE0000106270 | 0,24% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,24% |
| ACCIONES|STATOIL ASA | NO0010096985 | 0,24% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SG | PTGAL0AM0009 | 0,24% |
| ACCIONES|ALPING HOLDING | CH0034389707 | 0,24% |
| ACCIONES|ELECTRCPORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,24% |
| ACCIONES|CNP ASSURANCES | FR0000120222 | 0,24% |
| ACCIONES|COLRUYT SA | BE0003775898 | 0,24% |
| ACCIONES|METRO | DE0007257503 | 0,24% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,21% |
| ACCIONES|HERMES INTERNAT | FR0000052292 | 0,20% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXAC | ES0140609019 | 0,20% |
| ACCIONES|PERNOD | FR0000120693 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
9,1M
patrimonio
832
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo