CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138257003, ES0138257037
| Patrimonio | 9.096.297€ |
|---|---|
| Partícipes | 832 |
| Patrimonio por partícipe | 10.933,05€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CS FUND LUXEMBO | LU0755571592 | 9,95% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET | LU0367810172 | 9,27% |
| DEPOSITO|BSAN|4.1|2013-10-04 | 6,03% | |
| DEPOSITO|BSAN|2.75|2014-02-20 | 5,30% | |
| DEPOSITO|BSAN|3.95|2014-12-03 | 5,04% | |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360483100 | 4,71% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANA | LU0243958047 | 4,71% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES | GB0032179045 | 4,69% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0113258742 | 4,30% |
| ETF|WORLD GOLD TRUS | US78463V1070 | 3,43% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B4PY7Y77 | 3,22% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B1FZS681 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0234573854 | 2,78% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0171284937 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE0030759645 | 2,63% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GL | IE00B06YCB08 | 2,60% |
| PARTICIPACIONES|MASSACHUSETTS F | LU0583240782 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137505006 | 2,53% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B14X4Q57 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0189893794 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASSET | LU0408877412 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|VAUBAN-EUROPEAN | LU0572586674 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN MARS | IE00B60BDY91 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0256049627 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | GB00B62ZD611 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|AA PLC | IE0033868377 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
9,1M
patrimonio
832
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo