CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138257003, ES0138257037
| Patrimonio | 9.096.297€ |
|---|---|
| Partícipes | 832 |
| Patrimonio por partícipe | 10.933,05€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 89 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010144568 | 5,49% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 4,98% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA | FR0010016477 | 4,93% |
| PARTICIPACIONES|SOCGEM ASSET | FR0010236786 | 4,92% |
| PARTICIPACIONES|EXANE STRUCTURE | FR0000984379 | 4,30% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV | LU0210533500 | 3,34% |
| PAGARES|REE||2009-07-31 | ES0573093O16 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0083912112 | 3,10% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED/BER | LU0370788753 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0171284937 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS GLOBAL | IE0003063223 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADV | LU0216467257 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|EACM/MELLON | IE00B2B34Q54 | 2,68% |
| PAGARES|ENDESA CAPITAL,||2009-07-08 | ES05309912C0 | 2,02% |
| PAGARES|ENDESA||2009-08-12 | ES05309912M9 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|AA PLC | IE0033868377 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0145456002 | 1,42% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|5.431|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,27% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,25% |
| BONOS|SABADELL|1.266|2009-08-18 | ES0213860028 | 1,13% |
| BONOS|E.ON FIN|4.875|2014-01-28 | XS0410299357 | 0,93% |
| BONOS|CAIXA|3.375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,56% |
| PAGARES|IBERDROLA||2009-08-13 | ES0544580EQ2 | 0,55% |
| BONOS|SANTANDER ISSUA|1.266|2009-09-03 | XS0245339485 | 0,47% |
| BONOS|BARCLAYS|1.27|2009-08-31 | XS0301811070 | 0,43% |
| BONOS|GIOTTO FIN|1.41|2009-07-20 | IT0003425961 | 0,43% |
| ACCIONES|PORTUGALTELECOM | PTPTC0AM0009 | 0,41% |
| ACCIONES|KKN | NL0000009082 | 0,39% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,39% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,39% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,38% |
| ACCIONES|MOBISTAR | BE0003735496 | 0,38% |
| ACCIONES|BELGACOM S.A. | BE0003810273 | 0,38% |
| ACCIONES|NEOPOST | FR0000120560 | 0,37% |
| ACCIONES|FRANCETELECOM | FR0000133308 | 0,37% |
| ACCIONES|BRISA AUTO-ESTR | PTBRI0AM0000 | 0,37% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRON | FR0000124141 | 0,37% |
| ACCIONES|M6-METROPOLE TE | FR0000053225 | 0,37% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,37% |
| ACCIONES|ORION OYJ-CLA | FI0009014377 | 0,36% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,36% |
| ACCIONES|FORTUM OYJ | FI0009007132 | 0,36% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,36% |
| ACCIONES|SANOMA WSOY OYJ | FI0009007694 | 0,36% |
| ACCIONES|NESTE OIL OYJ | FI0009013296 | 0,35% |
| ACCIONES|TF1 | FR0000054900 | 0,35% |
| BONOS|CITIGROUP|1.266|2009-09-03 | XS0193765673 | 0,33% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0003793107 | 0,32% |
| ACCIONES|HERMES INTERNAT | FR0000052292 | 0,32% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|1.244|2009-08-20 | XS0243399556 | 0,31% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,31% |
| ACCIONES|TELIASONERA | SE0000667925 | 0,31% |
| ACCIONES|PAGESJAUNES | FR0010096354 | 0,30% |
| ACCIONES|ELECTRCPORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,30% |
| ACCIONES|ELECTRICITE DE | FR0010242511 | 0,30% |
| ACCIONES|BEIERSDORF | DE0005200000 | 0,30% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,30% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,30% |
| ACCIONES|AHOLD | NL0006033250 | 0,29% |
| ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 0,29% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,29% |
| ACCIONES|GROUPE BRUXELLE | BE0003797140 | 0,29% |
| ACCIONES|SYNTHES INC | US87162M4096 | 0,29% |
| ACCIONES|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,26% |
| BONOS|SIEMENS FINANC|4.125|2013-02-20 | XS0413810606 | 0,23% |
| ACCIONES|NINTENDO | JP3756600007 | 0,11% |
| ACCIONES|DNPRINTING | JP3493800001 | 0,11% |
| ACCIONES|NITTO DENKO | JP3684000007 | 0,11% |
| ACCIONES|ITOCHU TECHNO-S | JP3143900003 | 0,11% |
| ACCIONES|FUJI TELEVISION | JP3819400007 | 0,11% |
| ACCIONES|NOMURA RESEARCH | JP3762800005 | 0,10% |
| ACCIONES|EISAI | JP3160400002 | 0,10% |
| ACCIONES|OTSUKA CORP | JP3188200004 | 0,10% |
| ACCIONES|MIZUHO | JP3885780001 | 0,09% |
| ACCIONES|LAWSON INC | JP3982100004 | 0,09% |
| ACCIONES|YAMATAKE CORP | JP3937200008 | 0,09% |
| ACCIONES|YAMANOUCHI | JP3942400007 | 0,09% |
| ACCIONES|ONO PHARMACEUTI | JP3197600004 | 0,09% |
| ACCIONES|SANTEN PHARMACE | JP3336000009 | 0,09% |
| ACCIONES|USS CO LTD | JP3944130008 | 0,09% |
| ACCIONES|TAKEDA | JP3463000004 | 0,09% |
| ACCIONES|SHISEIDO | JP3351600006 | 0,09% |
| ACCIONES|NTT MOBILE COMM | JP3165650007 | 0,08% |
| ACCIONES|SANKYO | JP3326410002 | 0,08% |
| ACCIONES|DAI-ICHIKANGYO | JP3475350009 | 0,08% |
| ACCIONES|ORACLE CORP JAP | JP3689500001 | 0,08% |
| ACCIONES|TONEN | JP3428600005 | 0,08% |
| ACCIONES|HOKKAIDO ELECTR | JP3850200001 | 0,08% |
| ACCIONES|ACOM CO LTD | JP3108600002 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
9,1M
patrimonio
832
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo