CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138257003, ES0138257037
| Patrimonio | 9.096.297€ |
|---|---|
| Partícipes | 832 |
| Patrimonio por partícipe | 10.933,05€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET | LU0367810172 | 10,17% |
| PARTICIPACIONES|CS FUND LUXEMBO | LU0755571592 | 8,17% |
| DEPOSITO|BSAN|4.1|2013-10-04 | 6,66% | |
| DEPOSITO|BSAN|2.75|2014-02-20 | 5,85% | |
| DEPOSITO|BSAN|3.95|2014-12-03 | 5,57% | |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANA | LU0243958047 | 4,87% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360483100 | 4,86% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES | GB0032179045 | 4,80% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0113258742 | 4,41% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B4PY7Y77 | 3,34% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B1FZS681 | 3,30% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE0030759645 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES|MASSACHUSETTS F | LU0583240782 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0234573854 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GL | IE00B06YCB08 | 2,96% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0171284937 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137505006 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0189893794 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASSET | LU0408877412 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|VAUBAN-EUROPEAN | LU0572586674 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0508546123 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN MARS | IE00B60BDY91 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0256049627 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | GB00B62ZD611 | 0,78% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B14X4Q57 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|AA PLC | IE0033868377 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
9,1M
patrimonio
832
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo