CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138257003, ES0138257037
| Patrimonio | 9.096.297€ |
|---|---|
| Partícipes | 832 |
| Patrimonio por partícipe | 10.933,05€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0138045036 | 15,87% |
| DEPOSITO|POPULAR|.08|2018-06-29 | 8,39% | |
| DEPOSITO|SABADELL|.1|2018-11-28 | 7,55% | |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0138219045 | 5,26% |
| PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED | LU1251863277 | 5,14% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B4L5ZY03 | 5,08% |
| PARTICIPACIONES|OLD M IS | IE00BLP5S791 | 3,70% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER INVESTM | LU0367810172 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0137896009 | 3,10% |
| BONOS|US|2|2025-02-15 | US912828J272 | 2,88% |
| REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-04-03 | ES00000121O6 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST | LU0490769915 | 2,63% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642872349 | 2,43% |
| BONOS|US|2.375|2027-05-15 | US912828X885 | 2,29% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B42Z5J44 | 2,01% |
| ACCIONES|SS ETF/USA | US78463V1070 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE | LU1071462532 | 1,69% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B5M4WH52 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC | IE00B06YCB08 | 1,14% |
| ACCIONES|DB ETC PLC | DE000A1EK0G3 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE | LU1055714379 | 1,01% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642887784 | 1,01% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B1YZSC51 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0333226826 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC | IE00B3RFPB49 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE0030759645 | 0,73% |
| ETF|DB X-TRACKERS | LU0943504760 | 0,72% |
| ETF|LYXOR ASSET MAN | FR0010251744 | 0,72% |
| BONOS|US|2.5|2045-02-15 | US912810RK60 | 0,67% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3VWM098 | 0,60% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US46429B5984 | 0,47% |
| ETF|ISHARES ETFS/GE | DE0005933931 | 0,33% |
| ETF|BLACKROCK DEUTS | DE000A0F5UJ7 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0189895658 | 0,23% |
| ETF|DB X-TRACKERS | LU0274209237 | 0,10% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B4PY7Y77 | 0,05% |
| ETF|BARCLAYS DE | DE000A0D8QZ7 | 0,05% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0165129072 | 0,05% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA | LU0360481153 | 0,05% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0093504206 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
9,1M
patrimonio
832
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo