CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138257003, ES0138257037
| Patrimonio | 9.096.297€ |
|---|---|
| Partícipes | 832 |
| Patrimonio por partícipe | 10.933,05€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|.65899794|2012-07-02 | ES00000121G2 | 48,22% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138045036 | 11,46% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 6,61% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 6,03% |
| BONOS|GUIPUZCOANO|2.375|2012-11-30 | ES0313580138 | 4,48% |
| PARTICIPACIONES|EACM/MELLON | IE00B2B34Q54 | 3,95% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN MARS | IE00B60BDY91 | 1,43% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0003793107 | 0,35% |
| ACCIONES|HEINEKEN HOLDIN | NL0000008977 | 0,34% |
| ACCIONES|HEINEKEN | NL0000009165 | 0,34% |
| ACCIONES|AHOLD | NL0006033250 | 0,33% |
| ACCIONES|TELENOR | NO0010063308 | 0,33% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,32% |
| ACCIONES|KERRY GROUP PL | IE0004906560 | 0,32% |
| ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 0,32% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,32% |
| ACCIONES|AIRLIQUIDE | FR0000120073 | 0,32% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 0,32% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA-VOR | DE0006048432 | 0,31% |
| ACCIONES|SCHINDLER HOLDI | CH0024638196 | 0,31% |
| ACCIONES|SEADRILL LTD | BMG7945E1057 | 0,17% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,16% |
| ACCIONES|TELIASONERA | SE0000667925 | 0,16% |
| ACCIONES|HERMES INTERNAT | FR0000052292 | 0,15% |
| ACCIONES|LINDT & SPRUENG | CH0010570759 | 0,12% |
| ACCIONES|JERONIMO M | PTJMT0AE0001 | 0,11% |
| PARTICIPACIONES|AA PLC | IE0033868377 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
9,1M
patrimonio
832
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo