CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138257003, ES0138257037
| Patrimonio | 9.096.297€ |
|---|---|
| Partícipes | 832 |
| Patrimonio por partícipe | 10.933,05€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|BARCLAYS GLOBAL | US4642872349 | 10,03% |
| PARTICIPACIONES|EXANE STRUCTURE | FR0000984379 | 6,12% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0359002093 | 5,70% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 4,26% |
| PARTICIPACIONES|ING INVEST LUX | LU0191251650 | 3,81% |
| ETF|JULIUS BAER ETF | CH0044781257 | 3,71% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0234573854 | 3,57% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 3,49% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS GLOBAL | IE00B23XDT98 | 3,45% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0171284937 | 3,34% |
| PARTICIPACIONES|UBS AG | LU0239752032 | 3,10% |
| PARTICIPACIONES|SOCGEM ASSET | FR0010236786 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVES | LU0273792142 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADV | LU0338690372 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|RIVOLI FUND MAN | FR0010101022 | 2,79% |
| PARTICIPACIONES|EACM/MELLON | IE00B2B34Q54 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360483100 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV | LU0129415286 | 0,63% |
| ACCIONES|STATOIL ASA | NO0010096985 | 0,35% |
| ACCIONES|FONCIERE DES RE | FR0000064578 | 0,35% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,35% |
| ACCIONES|MOBISTAR | BE0003735496 | 0,35% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,35% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,34% |
| ACCIONES|CORIO NV | NL0000288967 | 0,34% |
| ACCIONES|REED ELSEVIER N | NL0006144495 | 0,34% |
| ACCIONES|MUENCHENER R. | DE0008430026 | 0,34% |
| ACCIONES|DELTA LLOYD N.V | NL0009294552 | 0,34% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,34% |
| ACCIONES|SCOR | FR0010411983 | 0,34% |
| ACCIONES|BELGACOM S.A. | BE0003810273 | 0,34% |
| ACCIONES|HANNOVER | DE0008402215 | 0,33% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,33% |
| ACCIONES|CNP ASSURANCES | FR0000120222 | 0,33% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,33% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIA | CH0011075394 | 0,33% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0011037469 | 0,30% |
| ACCIONES|BALOISE | CH0012410517 | 0,30% |
| ACCIONES|FRESENIUS AG-PF | DE0005785638 | 0,30% |
| ACCIONES|BEIERSDORF | DE0005200000 | 0,29% |
| ACCIONES|PORTUGALTELECOM | PTPTC0AM0009 | 0,29% |
| ACCIONES|SCHINDLER HOLDI | CH0024638196 | 0,29% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA-VOR | DE0006048432 | 0,29% |
| ACCIONES|TELIASONERA | SE0000667925 | 0,29% |
| ACCIONES|SWISSCOM | CH0008742519 | 0,29% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,29% |
| ACCIONES|ELECTRCPORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,29% |
| ACCIONES|ELECTRICITE DE | FR0010242511 | 0,28% |
| ACCIONES|SGS SOC GEN | CH0002497458 | 0,28% |
| ACCIONES|KKN | NL0000009082 | 0,28% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXAC | ES0140609019 | 0,28% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,28% |
| ACCIONES|FRANCETELECOM | FR0000133308 | 0,27% |
| ACCIONES|HENNES-MAURITZ | SE0000106270 | 0,26% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,26% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 0,24% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDIC | DE0005785802 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0113258742 | 0,19% |
| PARTICIPACIONES|AA PLC | IE0033868377 | 0,17% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
9,1M
patrimonio
832
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo