RURAL RENTA FIJA 5, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175735036

Patrimonio 8.131€
Partícipes 1
Patrimonio por partícipe 8.131,00€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 128 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Comunidad Madrid 0,747% 300422 ES0000101842 4,98%
Comunidad Madrid 2,875% 170723 ES0000101644 4,61%
Bono del Estado 0,35% 300723 ES0000012B62 3,16%
Santander Consumer Finance 0,875% 240122 XS1550951641 2,96%
Bono del Estado 4,4% 311023 ES00000123X3 2,93%
Evli European High Yield Ib EUR FI4000233259 2,92%
Banco Bilbao Vizcaya 1,375% 140525 XS1820037270 2,88%
Nordea 1 EUR HGH YLD BI EUR LU0141799097 2,68%
Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 ES0000102139 2,65%
Deutsche I Euro High Yield Corp FC EUR LU0616840772 2,16%
Evli Nordic Corpo Bond Ib FI0008812011 1,48%
Obl.de Tesoro Portugal 5,65% 150224 PTOTEQOE0015 1,25%
Obl.de Tesoro Portugal 2,20% 171022 PTOTESOE0013 1,06%
Adif Alta Velocidad 1,875 % 220922 ES0200002014 1,03%
Brisa Concessao Rodov 2% 220323 PTBSSJOM0014 1,03%
Criteria Caixa Sa 1,625% 210422 ES0205045000 1,00%
Bono del Estado 0,45% 311022 ES0000012A97 0,99%
E.On.Se 0,375% 230821 XS1616411036 0,99%
Societe Generale 1,00% 010422 XS1538867760 0,99%
Sparebank 1 SMN 0,75% 030723 XS1827891869 0,97%
McDonald's Corp 0,625% 290124 XS1725630740 0,97%
Vodafone Group Plc 1,125% 201125 XS1721423462 0,96%
British Telecommunicatio 1% 211124 XS1720922175 0,96%
Dist Inter De alimentaci 0,875% 060423 XS1589970968 0,91%
Bono del Estado 4,8% 310124 ES00000121G2 0,90%
Navira Float 310723 XS1459821036 0,76%
Hsbc 1,5% 150322 XS1379182006 0,76%
Gestamp Fund Lux SA 3,5% 150523 XS1409497283 0,76%
Fiat Finance & Trade 4,75% 150722 XS1088515207 0,55%
Anglo American 3,5% 280322 XS0764637194 0,54%
Heidelbergcement Fin Lux 3,25% 211020 XS0985874543 0,53%
Priceline Group Inc/The 2,15 % 251122 XS1325825211 0,52%
Vestas Wind Systems 2,75% 110322 XS1197336263 0,52%
Discovery Communications 2,375% 070322 XS0982708686 0,52%
Viesgo 2,375% 271123 XS1326311070 0,52%
Expedia Inc 2,5% 030622 XS1117297512 0,52%
NH Hotel Group SA 3,75% 011023 XS1497527736 0,52%
Exor Spa 2,5% 081024 XS1119021357 0,52%
Tui Ag 2,125% 261021 XS1504103984 0,51%
Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 XS1398336351 0,51%
Saipem Finance Intl Bv 3% 080321 XS1487498922 0,51%
Hipercor SA 3,875% 190122 XS1169199152 0,51%
Carrefour 1,75% 150722 XS1086835979 0,51%
Faurecia 3,625% 150623 XS1384278203 0,51%
Rexel Sa 3,5% 150623 XS1409506885 0,51%
Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121 XS1322048619 0,51%
Sidecu Sa 6% 180320 ES0305063002 0,51%
Air France Klm 3,75% 121022 FR0013212958 0,51%
Lecta SA 6,5% 010823 XS1458413728 0,51%
Acciona 4,625% 220719 XS1086530604 0,50%
Bankia Float 150327 ES0213307046 0,50%
Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 ES0000102154 0,50%
Vallourec Sa 3,25% 020819 FR0011302793 0,50%
Lloyds Tsb Bank 1% 191121 XS1139091372 0,50%
Neopost SA 2,5% 230621 FR0011993120 0,50%
Bankinter Sa Float 060427 XS1592168451 0,50%
Cnh Industrial Fin Eur S 1,375% 230522 XS1616917800 0,50%
Grifols 3.2% 010525 XS1598757760 0,50%
Cellnex Telecom SAU 2,375% 160124 XS1468525057 0,50%
Fcc Aqualia Sa 1,413% 080622 XS1627337881 0,50%
Coca Cola European Partn 0,75% 240222 XS1415535183 0,50%
Vivendi Sa 0,75% 260521 FR0013176302 0,50%
Bollore Sa 2% 250122 FR0013233426 0,50%
Galp Energia SGPS 1,375% 190923 PTGGDAOE0001 0,50%
Thyssenkrupp 1,375% 030322 DE000A2BPET2 0,50%
Telecom Italia Spa 2,5% 190723 XS1551678409 0,50%
Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520 XS1212469966 0,50%
American Intl Group 1,5% 080623 XS1405781425 0,50%
Kellogg Co 0,8% 171122 XS1611042646 0,50%
Sanofi 0,5% 210323 FR0013324332 0,49%
Baxter International Inc 1,3% 300525 XS1577962084 0,49%
Telefonaktiebolaget Lm E 0,875% 010321 XS1571293171 0,49%
Indra Sistemas SA 3% 190424 XS1809245829 0,49%
Danone SA 1% 260325 FR0013325172 0,49%
Repsol Intl Finance 0,5% 230522 XS1613140489 0,49%
Bp Capital Markets Plc 0,90% 030724 XS1851277969 0,49%
Sbab Bank Ab 0,75% 140623 XS1837975736 0,49%
Toronto Dominion Bank 0,625% 200723 XS1857683335 0,49%
Peugeot 2,00% 200325 FR0013323326 0,49%
Fce Bank Spa Ireland 1% 151121 XS1598835822 0,49%
Easyjet Plc 1,125% 181023 XS1505884723 0,49%
Ortiz Construc Y Proyecto 5,25% 091023 ES0205031000 0,49%
Acerinox Sa Float 241218 ES0332105008 0,49%
Volkswagen Intl Fin Nv 1,125% 021023 XS1586555861 0,49%
At&t Inc 1,05% 050923 XS1778825262 0,49%
Ubs AG London 0,625% 230123 XS1810806635 0,49%
Abbott Ireland Financing 0,875% 270923 XS1883354620 0,49%
Sacyr Sa 4,5% 161124 ES0282870007 0,49%
Autoliv Inc 0,75% 260623 XS1713462585 0,49%
Nortegas Energia Distri 0,918% 280922 XS1691349796 0,49%
Audax Energía 4,2% 020622 ES0305039010 0,49%
Seb Sa 1,5% 310524 FR0013259116 0,49%
DVB 1% 250422 XS1555094066 0,49%
Vonovia Finance Bv 0,875% 030723 DE000A192ZH7 0,49%
Bank of Ireland Group 1,375% 290823 XS1872038218 0,49%
Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 XS1191314720 0,49%
Ing Groep Nv 1% 200923 XS1882544627 0,49%
Terna SPA 1% 230723 XS1858912915 0,49%
Bnp Paribas 1,5% 171125 XS1614416193 0,49%
Wepa Hygieneprodukte Gmb 3,75% 150524 DE000A2AA0W5 0,49%
Securitas Ab 1,25% 060325 XS1788605936 0,49%
Deut Pfandbriefbank Ag 0,625% 230222 DE000A2GSLC6 0,49%
Mylan Nv 2,125% 230525 XS1801129286 0,49%
Natwest Markets Plc 1,125% 140623 XS1837997979 0,49%
Daimler Intl Finance Bv 0,25% 110522 DE000A190ND6 0,49%
Banco Bilbao Vizcaya Arg 0,75% 110922 XS1678372472 0,49%
Vivendi Sa 0,875% 180924 FR0013282571 0,48%
Caixabank 1,125% 120123 XS1679158094 0,48%
Royal Bank of Scotland 0,625% 020322 XS1788515861 0,48%
Teva Pharm Fnc Nl II 0,375% 250720 XS1439749109 0,48%
Iliad SA 0,625% 251121 FR0013331188 0,48%
Banco Sabadell 0,875% 050323 XS1731105612 0,48%
Inmobiliaria Colonial 1,45% 281024 XS1509942923 0,48%
Metro AG 1,125% 060323 XS1788515788 0,48%
Pirelli & C Spa 1,375% 250123 XS1757843146 0,48%
Telefonica Emisiones SAU 1,447% 220127 XS1756296965 0,48%
Acs Servicios Comunicac 1,875% 200426 XS1799545329 0,48%
Barclays Plc 0,625% 141123 XS1716820029 0,47%
Ford Motor Credit Co LLC 1,355% 070225 XS1767930586 0,47%
Buoni Poliennali Del Tes 0,90% 010822 IT0005277444 0,47%
Renault Sa 1% 281125 FR0013299435 0,47%
Prosegur Cash SA 1,375% 040226 XS1729879822 0,46%
Grupo Antolin Irausa SA 3,375% 300426 XS1812087598 0,46%
Senvion Holding Gmbh 3,875% 251022 XS1608040090 0,44%
Intesa Sanpaolo Spa 5% 171020 IT0004960669 0,31%
Heidelbergcement Ag 2,25% 300323 XS1387174375 0,21%
Deutsche Telekom Int Fin 0,625% 011222 XS1828032513 0,20%
Lehman Bros Call 4,25% 260916 XS0268648952 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RURAL RENTA FIJA 5, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

8,1k

patrimonio

1

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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