RURAL RENTA FIJA 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175735036
| Patrimonio | 8.131€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 8.131,00€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Caja Baleares Avalado 3% 101214 | ES0314926025 | 11,15% |
| Bancaja Avalado 3,125 % 210115 | ES0314977366 | 6,78% |
| Bono del Estado 5,50% 300421 | ES00000123B9 | 6,04% |
| Iberdrola Finanzas 4,125% 230320 | XS0494868630 | 5,68% |
| Bono Ayuntamiento Madrid 5,10% 211211 | ES0201001114 | 4,84% |
| Cedulas Hipot.La Caixa 5,125% 270416 | ES0414970683 | 4,76% |
| Fade 5,9% Avalado 170321 | ES0378641023 | 4,76% |
| Caja Madrid Avalado 5,25% 070416 | ES0314950694 | 4,74% |
| Bancaja Avalado 3% 271014 | ES0314977358 | 4,51% |
| Bono ICO 5% 050716 | XS0613543957 | 3,57% |
| Caja Madrid Ced.Hipotecarias 3,5% 131114 | ES0414950784 | 3,37% |
| CaixaNova Avalado 3,125% 150415 | ES0314958069 | 3,34% |
| Generalitat Valencia 3,25% 060715 | XS0223792085 | 3,21% |
| Bono Generalitat Valencia 4% 021116 | XS0273564434 | 3,17% |
| Bono ICO 5,125% 250116 | XS0582801865 | 2,41% |
| Unicaja Ced.Hipotecarias 5,5% 230316 | ES0458759034 | 2,40% |
| Ob.Telefonica 4,693% 111119 | XS0462999573 | 2,36% |
| Gas Natural 5,375% 240519 | XS0627188468 | 2,34% |
| Gas Natural 4,375% 021116 | XS0458748851 | 2,32% |
| Cedulas Hipotecarias BKT 3,25% 131114 | ES0413679061 | 2,29% |
| Caixa Galicia Avalado 3% 031114 | ES0314843329 | 2,26% |
| Bono Generalitat Cataluña 3,875% 070415 | XS0499156080 | 2,20% |
| Bono del Estado 4,65% 300725 | ES00000122E5 | 2,16% |
| Bono Junta de Andalucía 4,85% 170320 | ES0000090714 | 2,12% |
| Lehman Bros Call 4,25% 260916 | XS0268648952 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
8,1k
patrimonio
1
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo