RURAL RENTA FIJA 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175735036
| Patrimonio | 8.131€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 8.131,00€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado 4,4% 311023 | ES00000123X3 | 13,28% |
| Bono del Estado 1,95% 300426 | ES00000127Z9 | 10,06% |
| Bono del Estado 3,8% 300424 | ES00000124W3 | 8,01% |
| Comunidad Madrid 2,875% 170723 | ES0000101644 | 5,35% |
| Bono del Estado 4,8% 310124 | ES00000121G2 | 5,21% |
| Fade 0,85% 171223 | ES0378641320 | 4,07% |
| Instituto Credito Oficial 0,75% 311023 | XS1915152000 | 3,47% |
| Bono del Estado 2,75% 311024 | ES00000126B2 | 2,91% |
| Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 | ES0000102139 | 2,90% |
| Evli European High Yield Ib EUR | FI4000233259 | 2,82% |
| Nordea 1 EUR HGH YLD BI EUR | LU0141799097 | 2,56% |
| Deutsche I Euro High Yield Corp FC EUR | LU0616840772 | 2,51% |
| Junta de Castilla y León 2,08% 011223 | ES0001351404 | 1,83% |
| Bono del Estado 0,35% 300723 | ES0000012B62 | 1,71% |
| Obl.de Tesoro Portugal 5,65% 150224 | PTOTEQOE0015 | 1,43% |
| Bono del Estado 1,45% 300429 | ES0000012E51 | 1,23% |
| Bono Junta de Andalucia 1,375% 300429 | ES0000090805 | 1,20% |
| Adif Alta Velocidad 1,875 % 220922 | ES0200002014 | 1,20% |
| Brisa Concessao Rodov 2% 220323 | PTBSSJOM0014 | 1,19% |
| Fade 0,5% 170623 | ES0378641338 | 1,14% |
| Sky Us Short Dura Hi Yd A H | LU0765417018 | 1,12% |
| Buoni Poliennali Del Tes 0,65% 151023 | IT0005215246 | 1,09% |
| Hipercor SA 3,875% 190122 | XS1169199152 | 0,60% |
| Caixabank SA 2,375% 010224 | XS1936805776 | 0,60% |
| Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 | XS1398336351 | 0,59% |
| Air France Klm 3,75% 121022 | FR0013212958 | 0,59% |
| Bankia SA 3,75% 150229 | XS1951220596 | 0,59% |
| Edreams Odigeo SA 5,5% 010923 | XS1879565791 | 0,58% |
| Schaeffler AG 1,875% 260324 | DE000A2YB7A7 | 0,58% |
| Banco Bilbao Vizcaya 1,375% 140525 | XS1820037270 | 0,58% |
| Inmobiliaria Colonial 1,45% 281024 | XS1509942923 | 0,58% |
| Bankinter Sa Float 060427 | XS1592168451 | 0,58% |
| Grifols 3.2% 010525 | XS1598757760 | 0,58% |
| Anglo American Capital 1,625% 110326 | XS1962513674 | 0,57% |
| Telecom Italia Spa 2,5% 190723 | XS1551678409 | 0,57% |
| Indra Sistemas SA 3% 190424 | XS1809245829 | 0,57% |
| Neopost SA 2,5% 230621 | FR0011993120 | 0,57% |
| Ubs AG London 0,625% 230123 | XS1810806635 | 0,57% |
| Wepa Hygieneprodukte Gmb 3,75% 150524 | DE000A2AA0W5 | 0,57% |
| Bollore Sa 2% 250122 | FR0013233426 | 0,57% |
| Faurecia 3,625% 150623 | XS1384278203 | 0,57% |
| Bank of Ireland Group 1,375% 290823 | XS1872038218 | 0,57% |
| Sidecu Sa 6% 180320 | ES0305063002 | 0,57% |
| Natwest Markets Plc 1,125% 140623 | XS1837997979 | 0,57% |
| Thyssenkrupp 1,375% 030322 | DE000A2BPET2 | 0,56% |
| Ortiz Construc Y Proyecto 5,25% 091023 | ES0205031000 | 0,56% |
| Acciona 4,625% 220719 | XS1086530604 | 0,56% |
| Mylan Nv 2,125% 230525 | XS1801129286 | 0,56% |
| Iliad SA 0,625% 251121 | FR0013331188 | 0,56% |
| Pirelli & C Spa 1,375% 250123 | XS1757843146 | 0,55% |
| Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 | XS1191314720 | 0,55% |
| Sacyr Sa 4,5% 161124 | ES0282870007 | 0,55% |
| Ford Motor Credit Co LLC 1,355% 070225 | XS1767930586 | 0,55% |
| Metro AG 1,125% 060323 | XS1788515788 | 0,54% |
| Audax Energía 4,2% 020622 | ES0305039010 | 0,54% |
| NH Hotel Group SA 3,75% 011023 | XS1497527736 | 0,52% |
| Intesa Sanpaolo Spa 5% 171020 | IT0004960669 | 0,23% |
| Senvion Holding Gmbh 3,875% 251022 | XS1608040090 | 0,20% |
| Lehman Bros Call 4,25% 260916 | XS0268648952 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
8,1k
patrimonio
1
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo