RURAL RENTA FIJA 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175735036
| Patrimonio | 8.131€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 8.131,00€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono ICO 5,125% 250116 | XS0582801865 | 29,24% |
| Bono del Estado 5,50% 300421 | ES00000123B9 | 12,66% |
| Bono ICO 5% 050716 | XS0613543957 | 10,12% |
| Caja Madrid Avalado 5,25% 070416 | ES0314950694 | 5,78% |
| Fade 5,9% Avalado 170321 | ES0378641023 | 5,72% |
| Ob.Telefonica 4,693% 111119 | XS0462999573 | 5,37% |
| Caja Madrid Ced.Hipotecarias 3,5% 131114 | ES0414950784 | 4,00% |
| Generalitat Valencia 3,25% 060715 | XS0223792085 | 3,66% |
| Bono Generalitat Valencia 4% 021116 | XS0273564434 | 3,52% |
| Unicaja Ced.Hipotecarias 5,5% 230316 | ES0458759034 | 2,85% |
| Gas Natural 5,375% 240519 | XS0627188468 | 2,81% |
| Caja Baleares Avalado 3% 101214 | ES0314926025 | 2,74% |
| Bono Junta de Andalucía 4,85% 170320 | ES0000090714 | 2,43% |
| Bono Generalitat Cataluña 3,875% 070415 | XS0499156080 | 2,41% |
| Bono del Estado 5,85% 310122 | ES00000123K0 | 1,48% |
| Lehman Bros Call 4,25% 260916 | XS0268648952 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
8,1k
patrimonio
1
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo