RURAL RENTA FIJA 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175735036
| Patrimonio | 8.131€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 8.131,00€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Caixa Galicia Avalado 3% 031114 | ES0314843329 | 21,00% |
| Bono del Estado 3,00% 300415 | ES00000122F2 | 7,46% |
| C.Ahorros Baleares 3% 101214 AVALADO | ES0314926025 | 6,15% |
| Bco Coope. Español Avalado 3,125% 220115 | ES0313377030 | 4,95% |
| Bono del Estado 4,00% 300420 | ES00000122D7 | 3,75% |
| Bancaja Avalado 3,125 % 210115 | ES0314977366 | 3,72% |
| O.Telefónica 5,496% 010416 | XS0419264063 | 2,71% |
| Bundesrepublik Deutschland 4,25% 040718 | DE0001135358 | 2,71% |
| Iberdrola Inter 4,875% 040314 | XS0415108892 | 2,66% |
| Bono Comunidad Navarra 4,70% 201112 | ES0001353194 | 2,61% |
| Bono Ayuntamiento Madrid 5,10% 211211 | ES0201001114 | 2,60% |
| Bono Comunidad Madrid 4,051% 120613 | ES0000101362 | 2,57% |
| Xunta de Galicia 4,1% 120614 | ES0001352287 | 2,55% |
| General Electric Cap 4,25% 010317 | XS0491042353 | 2,52% |
| Santander Intl 3,5% 100315 | XS0491856265 | 2,50% |
| Merck Fin. Service 240315 | XS0497185511 | 2,49% |
| Fondo Restautac. Bancaria 191114 | ES0302761004 | 2,48% |
| Bancaja Avalado 3% 271014 | ES0314977358 | 2,47% |
| Bono Comunidad Madrid 4,622% 230615 | ES0000101388 | 1,92% |
| Iberdrola Finanzas 4,125% 230320 | XS0494868630 | 1,86% |
| Ob.Telefónica Emisions SAU 3,406% 240315 | XS0494547168 | 1,85% |
| Bono Generalitat Valencia 4% 021116 | XS0273564434 | 1,84% |
| EDP Finance 3,25% 160315 | XS0495010133 | 1,83% |
| Suez Environnement 4,875% 080414 | FR0010745984 | 1,34% |
| Junta Castilla y Leon 4,3% 070514 | ES0001351222 | 1,28% |
| Bono ICO 3,5% 200114 | XS0408637022 | 1,28% |
| Gas Natural 4,375% 021116 | XS0458748851 | 1,25% |
| Bono Junta de Andalucía 4,85% 170320 | ES0000090714 | 1,24% |
| Cedulas Hipotecarias Bkt 3,25% 131114 | ES0413679061 | 1,23% |
| Lehman Bros Call 4,25% 260916 | XS0268648952 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
8,1k
patrimonio
1
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo