RURAL RENTA FIJA 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175735036
| Patrimonio | 8.131€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 8.131,00€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado 4,25% 310114 | ES00000121H0 | 26,03% |
| Caixa Galicia Avalado 3% 031114 | ES0314843329 | 10,62% |
| C.Ahorros Baleares 3% 101214 AVALADO | ES0314926025 | 7,60% |
| Bono Junta de Andalucía 5,375% 300512 | ES0000090409 | 6,15% |
| Bono Junta de Andalucia 4,30% 101013 | ES0000090433 | 3,96% |
| O.Telefónica 5,496% 010416 | XS0419264063 | 3,32% |
| Iberdrola Inter 4,875% 040314 | XS0415108892 | 3,28% |
| Bono Ayuntamiento Madrid 5,10% 211211 | ES0201001114 | 3,21% |
| Bono Comunidad Navarra 4,70% 201112 | ES0001353194 | 3,19% |
| Bono Comunidad Madrid 4,051% 120613 | ES0000101362 | 3,17% |
| Bono del Estado 4,10% 300718 | ES00000121A5 | 3,14% |
| Criteria Caixa Corp 4,125% 201114 | ES0340609009 | 3,09% |
| Bancaja Avalado 3% 271014 | ES0314977358 | 3,03% |
| Bono Comunidad Madrid 4,622% 230615 | ES0000101388 | 2,47% |
| Bono Generalitat Valencia 4% 021116 | XS0273564434 | 2,29% |
| Suez Environnement 4,875% 080414 | FR0010745984 | 1,63% |
| Junta Castilla y Leon 4,3% 070514 | ES0001351222 | 1,58% |
| Bono ICO 3,5% 200114 | XS0408637022 | 1,57% |
| Gas Natural 4,375% 021116 | XS0458748851 | 1,55% |
| Cedulas Hipotecarias Bkt 3,25% 131114 | ES0413679061 | 1,52% |
| Bono del Estado 3,25% 300710 | ES00000120E9 | 0,15% |
| Lehman Bros Call 4,25% 260916 | XS0268648952 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
8,1k
patrimonio
1
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo