RURAL RENTA FIJA 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175735036
| Patrimonio | 8.131€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 8.131,00€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Caixa Galicia Avalado 3% 031114 | ES0314843329 | 13,14% |
| Bono del Estado 4,65% 300725 | ES00000122E5 | 11,59% |
| Caja Baleares Avalado 3% 101214 | ES0314926025 | 9,68% |
| Bancaja Avalado 3,125 % 210115 | ES0314977366 | 5,64% |
| Iberdrola Finanzas 4,125% 230320 | XS0494868630 | 4,82% |
| Ob.Telefónica 5,496% 010416 | XS0419264063 | 4,24% |
| General Electric Cap 4,25% 010317 | XS0491042353 | 4,05% |
| Bono Ayuntamiento Madrid 5,10% 211211 | ES0201001114 | 3,93% |
| BBVA Senior 3,875% 060815 | XS0531068897 | 3,89% |
| Santander Intl 3,5% 100315 | XS0491856265 | 3,88% |
| Bono Comunidad Madrid 4,051% 120613 | ES0000101362 | 3,87% |
| Bancaja Avalado 3% 271014 | ES0314977358 | 3,75% |
| Bono Comunidad Madrid 4,622% 230615 | ES0000101388 | 2,90% |
| Bono Generalitat Valencia 4% 021116 | XS0273564434 | 2,84% |
| CaixaNova Avalado 3,125% 150415 | ES0314958069 | 2,81% |
| Caja Madrid Ced.Hipotecarias 3,5% 131114 | ES0414950784 | 2,80% |
| Gas Natural 4,375% 021116 | XS0458748851 | 1,96% |
| Bono ICO 3,5% 200114 | XS0408637022 | 1,94% |
| Junta Castilla y Leon 4,3% 070514 | ES0001351222 | 1,92% |
| Bono Generalitat Cataluña 3,875% 070415 | XS0499156080 | 1,89% |
| Cedulas Hipotecarias BKT 3,25% 131114 | ES0413679061 | 1,86% |
| Bono Junta de Andalucía 4,85% 170320 | ES0000090714 | 1,86% |
| Lehman Bros Call 4,25% 260916 | XS0268648952 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
8,1k
patrimonio
1
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo