RURAL RENTA FIJA 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175735036
| Patrimonio | 8.131€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 8.131,00€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono ICO 4,625% 310117 | XS0736467159 | 13,49% |
| Bono ICO 6% 080321 | XS0599993622 | 10,33% |
| Fade 5,9% Avalado 170321 | ES0378641023 | 10,21% |
| Caja Madrid Avalado 5,25% 070416 | ES0314950694 | 6,94% |
| Bono ICO 3,875% 200516 | XS0759269441 | 6,66% |
| Generalitat Valencia 3,25% 060715 | XS0223792085 | 4,10% |
| Bono Generalitat Valencia 4% 021116 | XS0273564434 | 4,06% |
| Gas Natural 5,375% 240519 | XS0627188468 | 3,53% |
| Telefonica Emisiones SAU 4,797% 210218 | XS0746276335 | 3,44% |
| Bono del Estado 311016 | ES00000123J2 | 3,40% |
| Kbc Ifima Nv 4,5% 270317 | XS0764303490 | 3,39% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 3,38% |
| Bankinter 4,125% 220317 Cedulas Hipotec. | ES0413679178 | 3,38% |
| Cedulas Hipotecarias Caixabank 4% 160217 | ES0440609040 | 3,37% |
| Bancaja Avalado 3,125 % 210115 | ES0314977366 | 3,36% |
| Caja Baleares Avalado 3% 101214 | ES0314926025 | 3,33% |
| Bono Generalitat Cataluña 3,875% 070415 | XS0499156080 | 3,06% |
| Bono Junta de Andalucía 4,85% 170320 | ES0000090714 | 2,49% |
| Roche Finance 2% 250618 | XS0760139773 | 1,70% |
| Lehman Bros Call 4,25% 260916 | XS0268648952 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
8,1k
patrimonio
1
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo