RURAL RENTA FIJA 5, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175735036

Patrimonio 8.131€
Partícipes 1
Patrimonio por partícipe 8.131,00€

Cartera del fondo a 2017-03-31

El fondo invierte en 98 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bono Junta de Andalucía 5,2% 150719 XS0439945907 6,79%
Bono Comunidad Madrid 2,875% 170723 ES0000101644 5,01%
Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 XS0495166141 3,92%
Veneto Banca Spa 0,5% 020220 IT0005239535 3,45%
Santander Consumer Finance 0,875% 240122 XS1550951641 3,10%
Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 ES0001351347 3,05%
Cassa Depositi Prestiti 200322 IT0005090995 2,66%
Banca Monte Dei Paschi S 0,75% 250120 IT0005240509 2,32%
Candriam Bonds High YIELD I-C LU0144746509 2,17%
Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 ES0000102139 2,15%
Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 ES0000102154 2,09%
Nordea 1 EUR HGH YLD BI EUR LU0141799097 2,01%
Henderson Horizon Eur High Yield Bond I2 LU0828818087 2,01%
Deutsche I Euro High Yield CorpFC LU0616840772 1,99%
Banco Bilbao Vizcaya 0,625% 170122 XS1548914800 1,93%
Ren Finance Bv 4,75% 161020 XS0982774399 1,34%
Royal Bank of Scotland 1,625% 250619 XS1080952960 1,19%
Muzinich Enhancedyield Short term eur ac IE0033758917 1,18%
Wind Acquisition FIN SA 4 % 150720 XS1082636876 1,18%
Fce Bank Plc 1,528% 091120 XS1317725726 1,00%
Almirall 4,625% 010421 XS1048307570 0,99%
Repsol International 2,625% 280520 XS0933604943 0,84%
Edream Odigeo SA 8,5% 010821 XS1491985476 0,84%
Priceline Group Inc/The 2,15 % 251122 XS1325825211 0,82%
Acciona 4,625% 220719 XS1086530604 0,82%
Discovery Communications 2,375% 070322 XS0982708686 0,82%
Viesgo 2,375% 271123 XS1326311070 0,82%
Fiat Finance 6,625% 150318 XS0906420574 0,82%
Hipercor SA 3,875% 190122 XS1169199152 0,82%
Dufry Finance Sca 4,5% 150722 XS1087753353 0,81%
Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420 XS1207309086 0,81%
Nibc Bank Nv 2,25% 240919 XS1385996126 0,81%
Rexel Sa 3,25% 150622 XS1238996018 0,80%
Ec Finance Plc 5,125% 150721 XS1028950704 0,80%
Air France Klm 3,75% 121022 FR0013212958 0,80%
Brisa Concessao Rodov 2% 220323 PTBSSJOM0014 0,80%
Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 XS1398336351 0,80%
Hertz Holdgs Netherlands 4,375% 150119 XS0995045951 0,79%
Deutsche Lufthansa 1,125% 120919 XS1109110251 0,79%
Comunidad Madrid 0,727% 190521 ES0000101719 0,78%
Caixa Ahorros Barcelona 1,625% 210422 ES0205045000 0,78%
Glencore Finance Canada 5,25% 130617 XS0305188533 0,78%
Telecom Italia Spa 2,5% 190723 XS1551678409 0,78%
Leaseplan Corporation Nv 1% 240521 XS1418631930 0,78%
Fade 0,625% 170322 ES0378641288 0,78%
DVB 1% 250422 XS1555094066 0,78%
Telefonica Emisiones SAU 0,75% 130422 XS1394777665 0,78%
Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 XS1191314720 0,77%
Societe Generale 1,00% 010422 XS1538867760 0,77%
Teva Pharm Fnc Nl II 0,375% 250720 XS1439749109 0,76%
Bono Junta de Andalucía 4,85% 170320 ES0000090714 0,76%
Thyssenkrupp 1,375% 030322 DE000A2BPET2 0,76%
Inmobiliaria Colonial 1,45% 281024 XS1509942923 0,73%
NH Hoteles 6,875 % 151119 XS0954676283 0,63%
Navira Float 310723 XS1459821036 0,61%
Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421 XS1028959754 0,61%
Gestamp Fund Lux SA 3,5% 150523 XS1409497283 0,61%
Hsbc 1,5% 150322 XS1379182006 0,60%
Daimler Ag 0,25% 110520 DE000A169NA6 0,58%
Obrascon Huarte 7,625% 150320 XS0760705631 0,58%
Comunidad Madrid 4,688% 120320 ES0000101396 0,53%
Campofrio Food 3,375% 150322 XS1117299211 0,48%
Western Digital Corp 10,50% 010424 US958102AL92 0,43%
Heidelbergcement Fin Lux 3,25% 211020 XS0985874543 0,43%
Vestas Wind Systems 2,75% 110322 XS1197336263 0,41%
Exor Spa 2,5% 081024 XS1119021357 0,41%
Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121 XS1322048619 0,41%
Peugeot 2,375 % 140423 FR0013153707 0,40%
Sidecu Sa 6% 180320 ES0305063002 0,40%
Saipem Finance Intl Bv 3% 080321 XS1487498922 0,40%
Faurecia 3,125% 150622 XS1204116088 0,40%
Grupo Antolin Dutch BV 4,75% 010421 XS1046537665 0,40%
Bank of Ireland 1,25% 090420 XS1198677897 0,40%
Lloyds Tsb Bank 1% 191121 XS1139091372 0,40%
Goldman Sachs Group Inc Float 270721 XS1458408306 0,40%
Santander Consumer Finance 0,9% 180220 XS1188117391 0,39%
Acerinox Sa Float 241218 ES0332105008 0,39%
Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520 XS1212469966 0,39%
American Intl Group 1,5% 080623 XS1405781425 0,39%
Coca Cola European Partn 0,75% 240222 XS1415535183 0,39%
Cellnex Telecom SAU 2,375% 160124 XS1468525057 0,39%
Bankia Float 150327 ES0213307046 0,39%
Vivendi Sa 0,75% 260521 FR0013176302 0,39%
Wells Fargo & Company Float 260421 XS1400169428 0,39%
Iberdrola Finanzas SAU Float 200224 XS1564443759 0,39%
Bollore Sa 2% 250122 FR0013233426 0,39%
Volkswagen Intl Fin Nv 0,5% 300321 XS1586555606 0,39%
Neopost SA 2,5% 230621 FR0011993120 0,38%
Easyjet Plc 1,125% 181023 XS1505884723 0,38%
Sacyr Sa 4,75 % 181123 XS1526025298 0,38%
RCI Banque 0,625% 101121 FR0013218153 0,38%
Galp Energia SGPS 1,375% 190923 PTGGDAOE0001 0,38%
Anglo American 1,75 % 201117 XS0995039806 0,23%
RCI Banque 1,125% 300919 FR0012173144 0,20%
Heidelbergcement Ag 2,25% 300323 XS1387174375 0,17%
Pagare ABENGOA 150116 XS1219497333 0,07%
Pagare ABENGOA 260116 XS1267806138 0,01%
Lehman Bros Call 4,25% 260916 XS0268648952 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RURAL RENTA FIJA 5, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

8,1k

patrimonio

1

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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