RURAL RENTA FIJA 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175735036
| Patrimonio | 8.131€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 8.131,00€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado 4,50% 310118 | ES00000123Q7 | 14,75% |
| Bono Comunidad Madrid 4,99% 170618 | ES0000101313 | 14,26% |
| Repo B.E. 250210/300415 | ES00000122F2 | 8,08% |
| Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 | ES0000101545 | 6,78% |
| Instituto Credito Oficial 4,875% 300717 | XS0849423081 | 5,48% |
| Bono ICO 4% 300418 | XS0900792473 | 5,35% |
| Comunidad Madrid 4,688% 120320 | ES0000101396 | 4,24% |
| Bono del Estado 3,75% 311015 | ES00000123P9 | 4,22% |
| Bono La Rioja 4,5% 011217 | ES0000103012 | 3,20% |
| Bono Comunidad Madrid 5,50% 140217 | ES0000101495 | 2,22% |
| Bono ICO 4,625% 310117 | XS0736467159 | 2,17% |
| Caixabank 3,125% 140518 | ES0340609199 | 2,07% |
| Ced.Hipot. C.R.Navarra 2,875% 110618 | ES0415306002 | 2,07% |
| Fade 2,875% 170916 | ES0378641163 | 2,06% |
| Fade 3,375% 170319 | ES0378641171 | 2,06% |
| Caja Madrid Avalado 5,25% 070416 | ES0314950694 | 1,62% |
| Telecom Italia 6,125% 141218 | XS0794393396 | 1,12% |
| Iberdrola Intl 3,5% 010221 | XS0879869187 | 1,06% |
| Ferrovial Emisiones 3,375% 300118 | XS0879082914 | 1,05% |
| Cedula Banco Sabadell 3,375% 230118 | ES0413860323 | 1,05% |
| Abertis Infraestructuras 3,75% 200623 | ES0211845260 | 1,03% |
| Prosegur 2,75% 020418 | XS0904823431 | 1,03% |
| Lehman Bros Call 4,25% 260916 | XS0268648952 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
8,1k
patrimonio
1
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo