RURAL RENTA FIJA 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175735036
| Patrimonio | 8.131€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 8.131,00€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comunidad Aragón 4% 200918 | ES0000107427 | 7,71% |
| Repo B.E. 300420 | ES00000122D7 | 6,02% |
| Comunidad Madrid 4,688% 120320 | ES0000101396 | 5,86% |
| Xunta de Galicia 4,805% 260320 | ES0001352303 | 4,61% |
| Bono Comunidad Madrid 2,875% 060419 | ES0000101586 | 4,33% |
| Adif Alta Velocidad 3,5% 270524 | XS1072141861 | 4,28% |
| Bono Junta de Andalucía 5,2% 150719 | XS0439945907 | 4,05% |
| Comunidad Aragón 3,75% 010418 | ES0000107419 | 3,94% |
| Bono del Estado 4,50% 310118 | ES00000123Q7 | 3,66% |
| Bono Comunidad Madrid 4,99% 170618 | ES0000101313 | 3,57% |
| Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 | ES0000101545 | 2,92% |
| Bono del Estado 2,75% 300419 | ES00000124V5 | 2,57% |
| Caixabank 2,375% 090519 | ES0314970239 | 2,46% |
| Santander Totta sa 1,625% 110619 Ced.HIP | PTBSQEOE0029 | 2,42% |
| Unicredit Spa 1,5% 190619 | XS1078760813 | 2,39% |
| Ryanair LTD 1,875% 170621 | XS1077584024 | 2,17% |
| Bono Junta de Andalucía 4,85% 170320 | ES0000090714 | 2,12% |
| Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 2,07% |
| Bono Comunidad Aragón 2,875% 100219 | ES0000107443 | 2,04% |
| Bankinter 1,75% 100619 | ES03136793B0 | 1,94% |
| Ob.Comunidad de Madrid 4,125% 210524 | ES0000101602 | 1,84% |
| Fade 3,375% 170319 | ES0378641171 | 1,84% |
| Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 | ES0000090581 | 1,60% |
| Bono del Estado 1,8% Inflacion 301124 | ES00000126A4 | 1,50% |
| CEDULA HIPO BANCO POPULAR 2,125% 081019 | ES0413790355 | 1,49% |
| Pagare ACCIONA 170615 | XS1079754468 | 1,41% |
| Pagare ABENGOA 050615 | XS1076088696 | 1,38% |
| Bono ICO 4% 300418 | XS0900792473 | 1,34% |
| Cedulas Bco. Popular 4,125% 090418 | ES0413790074 | 1,34% |
| COMUNIDAD AUTO DE MURCIA 4,725 % 051118 | ES0000102154 | 1,33% |
| Telecom Italia 4,75% 250518 | XS0630463965 | 1,05% |
| Xunta de Galicia 6,131% 030418 | ES0001352477 | 0,85% |
| Bono La Rioja 4,5% 011217 | ES0000103012 | 0,80% |
| ArcelorMittal 3% 250319 | XS1048518358 | 0,73% |
| Royal Bank of Scotland 1,625% 250619 | XS1080952960 | 0,73% |
| Bono Comunidad Madrid 5,50% 140217 | ES0000101495 | 0,54% |
| Caixabank 3,125% 140518 | ES0340609199 | 0,52% |
| Ced.Hipot. C.R.Navarra 2,875% 110618 | ES0415306002 | 0,51% |
| Caja Madrid Avalado 5,25% 070416 | ES0314950694 | 0,39% |
| Telecom Italia 6,125% 141218 | XS0794393396 | 0,28% |
| Abertis Infraestructuras 3,75% 200623 | ES0211845260 | 0,27% |
| Iberdrola Intl 3,5% 010221 | XS0879869187 | 0,27% |
| Cedula Banco Sabadell 3,375% 230118 | ES0413860323 | 0,26% |
| Ferrovial Emisiones 3,375% 300118 | XS0879082914 | 0,26% |
| Prosegur 2,75% 020418 | XS0904823431 | 0,25% |
| Fiat Finance & Trade 4,75% 220321 | XS1048568452 | 0,25% |
| EDP Finance 2,625% 150419 | XS1057345651 | 0,24% |
| Fce Bank Plc 1,875% 240621 | XS1080158535 | 0,24% |
| Lehman Bros Call 4,25% 260916 | XS0268648952 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
8,1k
patrimonio
1
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo